iRhythm Technologies 評価
I25 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
I25 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: I25 ( €76.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.21 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: I25当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
I25 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 I25は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| I25 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 4.5x |
| 売上高 | US$560.03m |
| 時価総額 | US$2.52b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | -30.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
I25 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: I25は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
I25'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: I25は、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (4.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
I25 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.5x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: I25は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €76.50 | €90.69 +18.5% | 14.4% | €115.35 | €72.90 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €67.50 | €90.69 +34.3% | 14.4% | €115.35 | €72.90 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €64.00 | €107.29 +67.6% | 10.5% | €129.86 | €89.56 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €65.50 | €105.84 +61.6% | 9.3% | €130.56 | €90.04 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €80.00 | €121.67 +52.1% | 9.3% | €151.35 | €105.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €99.50 | €126.51 +27.2% | 8.9% | €154.11 | €107.41 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €82.00 | €127.72 +55.8% | 7.7% | €153.27 | €113.33 | n/a | 10 |
| May ’25 | €100.00 | €130.34 +30.3% | 6.8% | €155.28 | €124.23 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €106.00 | €127.57 +20.4% | 6.8% | €151.98 | €121.59 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €106.00 | €127.70 +20.5% | 6.8% | €152.13 | €121.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €111.00 | €120.40 +8.5% | 11.1% | €152.00 | €101.33 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €97.50 | €115.16 +18.1% | 11.8% | €149.97 | €98.16 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €77.50 | €105.66 +36.3% | 20.4% | €153.88 | €79.27 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €73.50 | €122.25 +66.3% | 17.4% | €156.01 | €94.55 | €67.50 | 10 |
| Oct ’24 | €90.50 | €128.30 +41.8% | 11.1% | €152.74 | €106.46 | €64.00 | 10 |
| Sep ’24 | €94.50 | €128.30 +35.8% | 11.1% | €152.74 | €106.46 | €65.50 | 10 |
| Aug ’24 | €94.50 | €126.29 +33.6% | 9.2% | €138.04 | €102.42 | €80.00 | 10 |
| Jul ’24 | €95.00 | €132.76 +39.8% | 9.2% | €143.79 | €106.69 | €99.50 | 9 |
| Jun ’24 | €104.00 | €138.51 +33.2% | 5.7% | €150.61 | €122.49 | €82.00 | 9 |
| May ’24 | €122.00 | €133.70 +9.6% | 9.5% | €154.28 | €117.98 | €100.00 | 9 |
| Apr ’24 | €112.00 | €134.92 +20.5% | 11.9% | €159.25 | €104.27 | €106.00 | 9 |
| Mar ’24 | €110.00 | €134.92 +22.7% | 11.9% | €159.25 | €104.27 | €106.00 | 9 |
| Feb ’24 | €89.00 | €136.34 +53.2% | 13.2% | €157.84 | €103.35 | €111.00 | 8 |
| Jan ’24 | €87.00 | €141.03 +62.1% | 12.6% | €158.22 | €103.60 | €97.50 | 8 |
| Dec ’23 | €104.00 | €153.84 +47.9% | 9.1% | €178.52 | €134.37 | €77.50 | 7 |
| Nov ’23 | €131.00 | €172.40 +31.6% | 15.5% | €201.19 | €108.72 | €73.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$50.67
7D
-4.0%
1Y
-19.2%
Fagron
€1.4b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.54
7D
-1.2%
1Y
9.3%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.4b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-9.5%
1Y
-41.3%