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Humana 評価
HUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HUM ( €330 ) は、当社の 公正価値 ( €977.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HUM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$45.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HUMは、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HUM'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.7x |
| 公正PE 比率 | 38.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €345.70 | €349.83 +1.2% | 7.9% | €441.55 | €304.32 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €319.80 | €342.11 +7.0% | 8.7% | €437.95 | €301.84 | n/a | 21 |
| May ’25 | €280.70 | €349.95 +24.7% | 13.7% | €512.71 | €303.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €321.50 | €386.50 +20.2% | 10.7% | €506.55 | €327.88 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €323.10 | €389.84 +20.7% | 10.3% | €506.88 | €330.85 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €348.30 | €402.46 +15.6% | 11.7% | €507.82 | €331.46 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €415.40 | €530.82 +27.8% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €459.50 | €530.82 +15.5% | 5.1% | €584.83 | €479.75 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €493.90 | €550.65 +11.5% | 5.8% | €605.63 | €494.91 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €466.60 | €544.25 +16.6% | 6.9% | €598.98 | €438.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €424.00 | €532.23 +25.5% | 6.7% | €586.05 | €428.55 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | €413.30 | €513.18 +24.2% | 7.0% | €570.11 | €416.89 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | €406.40 | €542.27 +33.4% | 5.6% | €586.37 | €480.09 | €351.30 | 22 |
| Jun ’24 | €471.00 | €561.08 +19.1% | 4.1% | €596.54 | €512.66 | €319.80 | 22 |
| May ’24 | €473.40 | €542.60 +14.6% | 4.9% | €580.80 | €491.87 | €280.70 | 22 |
| Apr ’24 | €446.30 | €555.77 +24.5% | 5.2% | €596.48 | €505.14 | €321.50 | 22 |
| Mar ’24 | €465.20 | €563.65 +21.2% | 4.9% | €603.33 | €518.49 | €323.10 | 22 |
| Feb ’24 | €467.05 | €558.06 +19.5% | 4.7% | €591.70 | €500.67 | €348.30 | 22 |
| Jan ’24 | €478.35 | €575.96 +20.4% | 6.0% | €613.34 | €479.76 | €415.40 | 22 |
| Dec ’23 | €523.90 | €598.66 +14.3% | 6.0% | €637.72 | €500.36 | €459.50 | 21 |
| Nov ’23 | €564.80 | €565.02 +0.04% | 4.3% | €627.69 | €516.32 | €493.90 | 21 |
| Oct ’23 | €498.50 | €560.79 +12.5% | 5.2% | €608.82 | €464.36 | €466.60 | 22 |
| Sep ’23 | €478.10 | €522.27 +9.2% | 5.2% | €574.65 | €442.04 | €424.00 | 22 |
| Aug ’23 | €469.85 | €517.05 +10.0% | 4.7% | €555.75 | €438.75 | €413.30 | 23 |
| Jul ’23 | €441.85 | €481.48 +9.0% | 5.1% | €516.38 | €429.53 | €406.40 | 23 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。