HealthStream, Inc.

DB:HL5 株式レポート

時価総額：€951.9m

HealthStream 評価

HL5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HL5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HL5 ( €31.2 ) は、当社の 公正価値 ( €36.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HL5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HL5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HL5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HL5 の株価収益率 レシオを示している。これはHL5 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HL5 のPE レシオは？
PEレシオ51x
収益US$19.71m
時価総額US$1.00b

株価収益率 同業他社との比較

HL5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HL5 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.7x32.8%€822.6m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
17xn/a€41.6m
HL5 HealthStream
51x5.8%€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HL5は、同業他社の平均 ( { 51 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HL5'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HL5 51.0x業界平均 17.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HL5は、 European Healthcare Services業界平均 (18x) (51 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HL5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HL5 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: HL5は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHL5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€31.20
€30.57
-2.0%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Nov ’25€26.40
€30.57
+15.8%
8.9%€33.35€26.86n/a3
Oct ’25€25.60
€29.49
+15.2%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Sep ’25€25.80
€29.49
+14.3%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Aug ’25€27.20
€29.49
+8.4%
10.2%€33.18€25.80n/a3
Jul ’25€25.80
€29.58
+14.7%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Jun ’25€24.80
€29.58
+19.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
May ’25€24.00
€29.58
+23.3%
11.6%€33.63€25.22n/a3
Apr ’25€23.60
€29.29
+24.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Mar ’25€24.80
€29.29
+18.1%
11.6%€33.30€24.98n/a3
Feb ’25€24.20
€28.93
+19.5%
11.6%€32.89€24.67n/a3
Jan ’25€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Dec ’24€23.20
€28.32
+22.1%
20.0%€33.99€22.66n/a2
Nov ’24€24.00
€28.32
+18.0%
20.0%€33.99€22.66€26.402
Oct ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€25.602
Sep ’24€19.40
€26.14
+34.7%
24.1%€32.45€19.83€25.802
Aug ’24€20.40
€26.14
+28.1%
24.1%€32.45€19.83€27.202
Jul ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€25.802
Jun ’24€21.40
€28.26
+32.1%
16.1%€32.82€23.70€24.802
May ’24€22.40
€28.26
+26.2%
16.1%€32.82€23.70€24.002
Apr ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€23.602
Mar ’24€24.00
€29.11
+21.3%
16.1%€33.81€24.42€24.802
Feb ’24€22.00
€30.44
+38.4%
22.0%€37.15€23.73€24.202
Jan ’24€23.20
€30.44
+31.2%
22.0%€37.15€23.73€24.002
Dec ’23€24.20
€30.44
+25.8%
22.0%€37.15€23.73€23.202
Nov ’23€24.80
€30.44
+22.7%
22.0%€37.15€23.73€24.002

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%