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ClouDr Group 評価

H3L は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

H3L 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのH3Lの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのH3Lの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

H3L の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

H3L のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、H3L の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
HAEK HAEMATO	0.3x	5.7%	€88.9m
ILM1 Medios	0.2x	6.2%	€416.8m
TLIK TELES	0.1x	n/a	€6.1m
LIK LIMES Schlosskliniken	2.8x	19.7%	€105.0m
H3L ClouDr Group	0.3x	19.7%	€1.1b

Price-To-Sales vs ピア: H3Lは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

H3L'のPE レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: H3Lは、 European Healthcare業界平均 (0.7x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

H3L のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

H3L PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.3x
公正PS 比率	1x

Price-To-Sales対公正比率: H3Lは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのH3L 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.21	€0.49 +133.3%	15.1%	€0.59	€0.42	n/a	3
Jun ’25	€0.30	€0.81 +172.5%	68.2%	€1.76	€0.42	n/a	4
May ’25	€0.35	€0.91 +159.3%	59.2%	€1.76	€0.41	n/a	4
Apr ’25	€0.30	€0.91 +200.3%	59.2%	€1.76	€0.41	n/a	4
Mar ’25	€0.57	€1.20 +109.1%	27.9%	€1.75	€0.87	n/a	4
Feb ’25	€0.65	€1.20 +85.0%	27.9%	€1.75	€0.87	n/a	4
Jan ’25	n/a	€1.22 0%	27.2%	€1.77	€0.90	n/a	4
Dec ’24	n/a	€1.22 0%	27.2%	€1.77	€0.90	n/a	4
Nov ’24	€0.77	€1.23 +59.3%	27.2%	€1.77	€0.90	n/a	4
Oct ’24	€0.89	€1.31 +47.9%	26.2%	€1.77	€0.90	n/a	5
Sep ’24	€0.78	€1.43 +83.5%	17.8%	€1.74	€1.18	n/a	4
Aug ’24	€0.83	€1.53 +83.3%	10.3%	€1.73	€1.31	n/a	4
Jul ’24	€0.90	€1.54 +70.6%	9.1%	€1.69	€1.33	€0.21	4
Jun ’24	€0.85	€1.57 +83.4%	10.4%	€1.74	€1.31	€0.30	4
May ’24	€1.07	€1.57 +46.6%	11.9%	€1.73	€1.31	€0.35	3
Apr ’24	n/a	€1.55 0%	17.0%	€1.76	€1.18	€0.30	3
Mar ’24	n/a	€2.54 0%	42.0%	€3.81	€1.20	€0.57	3
Feb ’24	n/a	€2.99 0%	18.5%	€3.77	€2.58	€0.65	3
Jan ’24	€1.52	€3.14 +106.5%	17.2%	€3.90	€2.71	n/a	3
Dec ’23	n/a	€3.14 0%	17.2%	€3.90	€2.71	n/a	3
Nov ’23	n/a	€3.14 0%	17.2%	€3.90	€2.71	€0.77	3
Oct ’23	n/a	€3.28 0%	16.6%	€4.05	€2.88	€0.89	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。