DENTSPLY SIRONA Inc.

DB:DY2 株式レポート

時価総額：€3.6b

DENTSPLY SIRONA 評価

DY2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DY2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DY2 ( €17.82 ) は、当社の 公正価値 ( €32.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DY2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DY2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DY2は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DY2 の販売価格 レシオを示している。これはDY2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DY2 のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$3.90b
時価総額US$3.73b

販売価格 同業他社との比較

DY2 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DY2 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€742.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x8.0%€5.0b
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
DY2 DENTSPLY SIRONA
1x1.2%€3.7b

Price-To-Sales vs ピア: DY2は、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DY2'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DY2 1.0x業界平均 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DY2は、 German Medical Equipment業界平均 (2.1x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DY2 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DY2 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: DY2は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDY2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.82
€22.85
+28.2%
18.4%€32.85€17.83n/a13
Nov ’25€21.47
€27.93
+30.1%
10.1%€33.35€24.09n/a13
Oct ’25€24.02
€27.77
+15.6%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Sep ’25€22.82
€27.77
+21.7%
9.4%€32.17€24.12n/a13
Aug ’25€24.90
€29.33
+17.8%
10.6%€34.75€25.02n/a13
Jul ’25€22.93
€30.96
+35.0%
11.2%€35.46€25.19n/a14
Jun ’25€25.37
€31.32
+23.4%
9.8%€35.18€25.00n/a14
May ’25€28.06
€34.17
+21.8%
10.6%€39.46€25.37n/a15
Apr ’25€30.66
€33.52
+9.3%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Mar ’25€30.56
€33.52
+9.7%
11.0%€38.76€24.92n/a14
Feb ’25€31.84
€33.38
+4.8%
11.7%€38.69€24.87n/a13
Jan ’25€31.86
€31.04
-2.6%
11.8%€37.26€24.54n/a13
Dec ’24€28.86
€31.27
+8.4%
11.6%€37.80€24.89n/a13
Nov ’24€28.94
€38.43
+32.8%
14.4%€48.19€26.46€21.4712
Oct ’24€32.16
€41.59
+29.3%
7.8%€47.90€36.63€24.0211
Sep ’24€34.66
€40.48
+16.8%
7.0%€46.34€36.35€22.8211
Aug ’24€37.58
€40.00
+6.5%
7.8%€46.37€36.37€24.9011
Jul ’24€36.64
€40.17
+9.6%
7.7%€46.27€36.29€22.9311
Jun ’24€34.82
€40.17
+15.4%
7.7%€46.27€36.29€25.3711
May ’24€37.90
€37.04
-2.3%
7.8%€41.02€32.82€28.0611
Apr ’24€36.00
€37.08
+3.0%
6.9%€41.90€33.52€30.6611
Mar ’24€34.99
€37.26
+6.5%
6.7%€42.21€33.76€30.5611
Feb ’24€34.03
€32.36
-4.9%
9.0%€36.80€26.68€31.8411
Jan ’24€29.74
€33.13
+11.4%
8.9%€38.46€27.89€31.8611
Dec ’23€28.92
€33.13
+14.6%
8.9%€38.46€27.89€28.8611
Nov ’23€31.08
€40.69
+30.9%
13.4%€51.18€33.12€28.9411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-8.8%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-5.5%

1Y

18.9%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%