CVS Health Corporation

DB:CVS 株式レポート

時価総額：€65.9b

CVS Health 評価

CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CVS ( €50.67 ) は、当社の 公正価値 ( €208.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CVS の株価収益率 レシオを示している。これはCVS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CVS のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$5.02b
時価総額US$69.33b

株価収益率 同業他社との比較

CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
CI Cigna Group
29.4x24.4%US$90.1b
CVS CVS Health
13.3x17.5%€69.3b

Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CVS'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CVS 13.3x業界平均 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CVSは、 German Healthcare業界平均 (18.3x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CVS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率37.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.67
€65.06
+28.4%
13.3%€88.34€55.09n/a25
Nov ’25€51.89
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.46
€60.07
+8.3%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.50
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.60
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€54.86
€64.35
+17.3%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€54.40
€63.62
+17.0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.43
€79.21
+24.9%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.10
€81.91
+12.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.72
€83.03
+20.8%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.76
€83.22
+21.0%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.46
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.40
€80.74
+29.4%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€62.42
€85.35
+36.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8923
Oct ’24€66.12
€86.55
+30.9%
10.3%€104.08€71.91€55.4624
Sep ’24€60.70
€85.69
+41.2%
9.8%€102.11€70.55€51.5024
Aug ’24€68.30
€85.86
+25.7%
12.2%€109.26€65.56€55.6023
Jul ’24€63.10
€91.39
+44.8%
16.6%€131.57€69.93€54.8624
Jun ’24€64.80
€93.41
+44.1%
16.6%€133.29€70.84€54.4023
May ’24€66.14
€99.52
+50.5%
13.3%€130.34€78.39€63.4322
Apr ’24€68.75
€103.83
+51.0%
10.0%€131.12€87.11€73.1021
Mar ’24€78.68
€107.57
+36.7%
9.4%€134.88€89.60€68.7221
Feb ’24€80.46
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.7623
Jan ’24€87.06
€112.17
+28.8%
4.9%€123.16€100.42€71.4623
Dec ’23€96.90
€114.03
+17.7%
4.9%€124.98€101.91€62.4023
Nov ’23€95.51
€122.05
+27.8%
5.8%€132.87€102.21€62.4223

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%