Cardinal Health, Inc.

DB:CLH 株式レポート

時価総額：€27.0b

Cardinal Health 評価

CLH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CLH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CLH ( €111.6 ) は、当社の 公正価値 ( €335.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CLHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CLH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CLHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CLH の株価収益率 レシオを示している。これはCLH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CLH のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$1.28b
時価総額US$28.64b

株価収益率 同業他社との比較

CLH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CLH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.9x
ILM1 Medios
27.4x47.8%€353.1m
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
CLH Cardinal Health
22.4x7.7%€28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CLHは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CLH'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
CLH 22.4x業界平均 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CLHは、 German Healthcare業界平均 (18.8x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CLH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CLH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CLHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCLH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€111.60
€116.86
+4.7%
10.6%€136.85€95.32n/a15
Nov ’25€106.45
€111.67
+4.9%
10.4%€133.81€93.20n/a16
Oct ’25€98.56
€105.58
+7.1%
8.0%€125.99€90.89n/a16
Sep ’25€101.20
€103.62
+2.4%
8.2%€122.83€90.56n/a16
Aug ’25€92.98
€102.11
+9.8%
8.5%€119.51€84.58n/a16
Jul ’25€91.36
€104.65
+14.5%
8.1%€120.52€85.96n/a16
Jun ’25€89.98
€103.15
+14.6%
8.3%€119.44€85.18n/a15
May ’25€95.76
€104.98
+9.6%
9.4%€125.26€82.26n/a16
Apr ’25€103.65
€104.42
+0.7%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Mar ’25€103.80
€104.42
+0.6%
8.8%€122.57€85.71n/a16
Feb ’25€100.85
€100.89
+0.04%
8.8%€117.76€85.56n/a15
Jan ’25€90.30
€96.47
+6.8%
8.3%€114.13€81.52n/a14
Dec ’24€98.94
€95.61
-3.4%
10.6%€115.52€72.15n/a13
Nov ’24€85.64
€90.33
+5.5%
9.2%€103.94€74.36€106.4513
Oct ’24€82.82
€90.34
+9.1%
10.0%€102.81€74.25€98.5613
Sep ’24€80.38
€88.35
+9.9%
8.5%€99.32€71.73€101.2014
Aug ’24€83.42
€83.27
-0.2%
10.4%€97.06€60.78€92.9814
Jul ’24€86.08
€83.26
-3.3%
9.5%€95.71€62.26€91.3615
Jun ’24€76.76
€80.06
+4.3%
8.8%€90.15€62.27€89.9815
May ’24€74.20
€76.61
+3.2%
9.1%€87.91€60.72€95.7615
Apr ’24€68.80
€77.06
+12.0%
9.0%€86.66€61.77€103.6515
Mar ’24€71.55
€78.94
+10.3%
8.7%€87.90€62.65€103.8014
Feb ’24€70.04
€76.35
+9.0%
10.0%€91.99€61.63€100.8514
Jan ’24€72.29
€75.08
+3.9%
7.5%€84.77€63.11€90.3014
Dec ’23€76.44
€76.75
+0.4%
7.6%€87.10€64.84€98.9413
Nov ’23€76.28
€72.02
-5.6%
9.0%€80.34€57.68€85.6413

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%