Boston Scientific Corporation

DB:BSX 株式レポート

時価総額：€125.8b

Boston Scientific 評価

BSX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BSX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BSX ( €85.5 ) は、当社の 公正価値 ( €85.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BSXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BSX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BSXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BSX の株価収益率 レシオを示している。これはBSX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BSX のPE レシオは？
PEレシオ74.3x
収益US$1.79b
時価総額US$133.31b

株価収益率 同業他社との比較

BSX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BSX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
EUZ Eckert & Ziegler
21.9x5.9%€787.5m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€791.0m
BSX Boston Scientific
74.3x23.2%€133.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BSXは、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BSX'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BSX 74.3x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BSXは、 German Medical Equipment業界平均 (25.2x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BSX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BSX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.3x
公正PE 比率41.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BSXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBSX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€85.50
€91.55
+7.1%
6.4%€103.82€78.34n/a31
Nov ’25€77.00
€88.96
+15.5%
6.8%€101.90€73.38n/a31
Oct ’25€75.00
€79.06
+5.4%
5.4%€90.34€70.47n/a32
Sep ’25€73.00
€78.49
+7.5%
5.4%€90.04€70.23n/a32
Aug ’25€69.00
€80.57
+16.8%
5.5%€92.50€72.15n/a31
Jul ’25€70.50
€77.02
+9.2%
6.3%€84.17€65.46n/a31
Jun ’25€68.50
€75.78
+10.6%
6.1%€83.11€64.64n/a31
May ’25€68.00
€75.57
+11.1%
5.7%€84.18€65.47n/a32
Apr ’25€63.62
€65.68
+3.2%
5.8%€74.16€55.85n/a31
Mar ’25€61.58
€65.79
+6.8%
6.6%€74.75€50.75n/a30
Feb ’25€58.74
€64.10
+9.1%
7.5%€74.52€50.60n/a30
Jan ’25€51.42
€56.00
+8.9%
7.1%€69.99€47.72n/a30
Dec ’24€51.06
€54.93
+7.6%
4.9%€61.22€47.97n/a30
Nov ’24€48.45
€56.77
+17.2%
4.8%€63.41€49.69€77.0030
Oct ’24€50.08
€57.02
+13.8%
4.5%€61.89€51.58€75.0030
Sep ’24€49.57
€55.34
+11.6%
3.9%€59.16€50.84€73.0030
Aug ’24€47.16
€54.21
+14.9%
5.8%€58.20€40.92€69.0031
Jul ’24€49.60
€53.27
+7.4%
5.6%€58.65€41.24€70.5030
Jun ’24€47.47
€53.49
+12.7%
5.5%€57.62€41.82€68.5029
May ’24€47.25
€51.88
+9.8%
6.3%€56.51€41.02€68.0027
Apr ’24€45.86
€48.79
+6.4%
6.1%€54.43€41.51€63.6227
Mar ’24€43.63
€49.02
+12.3%
6.3%€55.07€42.00€61.5827
Feb ’24€43.67
€46.84
+7.3%
6.0%€50.98€40.96€58.7426
Jan ’24€43.00
€46.94
+9.2%
5.9%€51.90€42.46€51.4228
Dec ’23€43.62
€46.93
+7.6%
4.4%€51.13€43.41€51.0626
Nov ’23€43.60
€48.80
+11.9%
4.9%€53.17€45.15€48.4526

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%