Atrys Health, S.A.

DB:A2T 株式レポート

時価総額：€246.8m

Atrys Health 評価

A2T は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A2T 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A2T ( €3.04 ) は、当社の 公正価値 ( €7.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A2Tは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

A2T の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A2Tは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、A2T の販売価格 レシオを示している。これはA2T の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A2T のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高€211.11m
時価総額€246.80m

販売価格 同業他社との比較

A2T のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A2T の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
V3V VITA 34
0.9x3.1%€74.6m
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
ILM1 Medios
0.2x6.7%€353.1m
M12 M1 Kliniken
1x8.2%€325.6m
A2T Atrys Health
1.2x7.0%€246.8m

Price-To-Sales vs ピア: A2Tは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

A2T'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.15m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.89m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A2T 1.2x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: A2Tは、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

A2T のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

A2T PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: A2Tは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのA2T 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.04
€6.40
+110.5%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Nov ’25€3.01
€6.43
+113.7%
1.5%€6.50€6.30n/a3
Oct ’25€3.31
€6.40
+93.4%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Sep ’25€3.22
€6.40
+98.8%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Aug ’25€3.06
€6.40
+109.2%
2.2%€6.50€6.20n/a3
Jul ’25€3.42
€6.57
+92.0%
5.0%€7.00€6.20n/a3
Jun ’25€3.74
€6.57
+75.6%
5.0%€7.00€6.20n/a3
May ’25€2.65
€6.61
+149.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Apr ’25€2.92
€6.61
+126.4%
5.9%€7.13€6.20n/a3
Mar ’25€3.04
€6.94
+128.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Feb ’25€3.38
€6.94
+105.4%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Jan ’25€3.67
€6.93
+88.9%
4.5%€7.20€6.50n/a3
Dec ’24€3.63
€7.00
+92.8%
5.1%€7.30€6.50n/a3
Nov ’24€3.61
€7.37
+104.1%
8.6%€8.00€6.50€3.013
Oct ’24€4.08
€7.90
+93.6%
15.6%€9.50€6.50€3.313
Sep ’24€4.77
€8.07
+69.1%
15.2%€9.50€6.50€3.223
Aug ’24€4.85
€8.07
+66.3%
15.2%€9.50€6.50€3.063
Jul ’24€5.16
€8.07
+56.3%
15.2%€9.50€6.50€3.423
Jun ’24€4.83
€10.07
+108.4%
17.9%€12.50€8.20€3.743
May ’24€5.02
€10.07
+100.5%
17.9%€12.50€8.20€2.653
Apr ’24€5.28
€10.07
+90.7%
17.9%€12.50€8.20€2.923
Mar ’24€6.02
€10.47
+73.9%
13.7%€12.50€9.40€3.043
Feb ’24€6.08
€10.47
+72.1%
13.7%€12.50€9.40€3.383
Jan ’24€6.18
€10.56
+70.8%
13.1%€12.50€9.40€3.673
Dec ’23€6.52
€10.46
+60.4%
14.1%€12.50€9.10€3.633
Nov ’23€5.88
€10.46
+77.8%
14.1%€12.50€9.10€3.613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%