SOPHiA GENETICS SA

DB:90B 株式レポート

時価総額：€199.8m

SOPHiA GENETICS 評価

90B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

90B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 90B ( €3 ) は、当社の 公正価値 ( €29.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 90Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

90B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 90Bは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、90B の販売価格 レシオを示している。これは90B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
90B のPS レシオは？
PS比3.3x
売上高US$64.49m
時価総額US$209.28m

販売価格 同業他社との比較

90B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、90B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.4%€786.4m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
90B SOPHiA GENETICS
3.3x16.7%€209.3m

Price-To-Sales vs ピア: 90Bは、同業他社の平均 ( { 3.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

90B'のPS レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
90B 3.3x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 90Bは、 European Healthcare Services業界平均 (2.2x) (3.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

90B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

90B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.3x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 90Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの90B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.00
€5.67
+88.8%
11.8%€6.61€4.72n/a4
Nov ’25€3.32
€5.49
+65.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Oct ’25€3.20
€5.49
+71.7%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Sep ’25€3.38
€5.49
+62.5%
11.8%€6.41€4.58n/a4
Aug ’25€4.02
€7.48
+86.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jul ’25€4.20
€7.48
+78.0%
17.7%€9.34€5.61n/a4
Jun ’25€4.60
€8.02
+74.4%
10.9%€9.26€7.41n/a3
May ’25€4.66
€8.08
+73.5%
10.9%€9.33€7.46n/a3
Apr ’25€4.60
€7.95
+72.9%
10.9%€9.18€7.34n/a3
Mar ’25€4.52
€7.59
+68.0%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Feb ’25€4.20
€7.59
+80.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Jan ’25€4.32
€7.59
+75.8%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Dec ’24€3.64
€7.59
+108.7%
15.0%€9.11€6.38n/a3
Nov ’24€3.44
€7.57
+120.1%
25.0%€9.46€5.68€3.322
Oct ’24n/a
€7.49
0%
20.4%€9.36€5.62€3.203
Sep ’24n/a
€6.61
0%
26.5%€9.12€4.56€3.384
Aug ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.024
Jul ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.204
Jun ’24n/a
€7.06
0%
29.4%€9.11€4.55€4.604
May ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.664
Apr ’24n/a
€7.41
0%
50.4%€11.38€2.13€4.604
Mar ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.524
Feb ’24n/a
€7.58
0%
53.0%€11.37€1.89€4.204
Jan ’24n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€4.323
Dec ’23n/a
€8.33
0%
54.4%€11.54€1.92€3.643
Nov ’23n/a
€12.25
0%
4.0%€12.74€11.76€3.442

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%