Acadia Healthcare Company 評価
7RA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7RA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7RA ( €38.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7RA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
7RA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7RA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 8.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
7RA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7RAは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7RA'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7RA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7RAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.60 | €62.03 +60.7% | 19.2% | €87.57 | €41.92 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €39.00 | €63.67 +63.3% | 20.8% | €86.74 | €41.53 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €56.50 | €79.48 +40.7% | 10.1% | €94.04 | €67.17 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €72.50 | €81.86 +12.9% | 9.3% | €96.21 | €68.72 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €59.50 | €81.86 +37.6% | 11.4% | €97.30 | €64.87 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €62.50 | €82.62 +32.2% | 11.3% | €97.84 | €65.23 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €62.00 | €81.68 +31.7% | 11.3% | €96.73 | €64.48 | n/a | 12 |
| May ’25 | €69.50 | €88.45 +27.3% | 9.8% | €96.89 | €64.60 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €72.00 | €87.72 +21.8% | 10.1% | €96.36 | €64.24 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €77.00 | €87.47 +13.6% | 11.5% | €97.15 | €64.76 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €76.00 | €81.84 +7.7% | 11.1% | €95.97 | €62.15 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €70.50 | €80.97 +14.8% | 11.5% | €96.01 | €62.18 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €66.50 | €82.59 +24.2% | 11.5% | €97.93 | €63.42 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €69.00 | €84.86 +23.0% | 11.7% | €98.90 | €64.05 | €39.00 | 11 |
| Oct ’24 | €66.50 | €84.74 +27.4% | 11.3% | €98.27 | €63.64 | €56.50 | 11 |
| Sep ’24 | €71.00 | €82.95 +16.8% | 11.0% | €95.97 | €62.15 | €72.50 | 12 |
| Aug ’24 | €71.50 | €82.38 +15.2% | 11.0% | €95.49 | €61.84 | €59.50 | 12 |
| Jul ’24 | €73.00 | €81.45 +11.6% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.50 | 12 |
| Jun ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €62.00 | 12 |
| May ’24 | €66.00 | €81.45 +23.4% | 12.0% | €95.29 | €57.17 | €69.50 | 12 |
| Apr ’24 | €65.00 | €86.40 +32.9% | 8.8% | €98.34 | €70.25 | €72.00 | 12 |
| Mar ’24 | €68.50 | €87.62 +27.9% | 6.7% | €98.48 | €76.91 | €77.00 | 12 |
| Feb ’24 | €77.00 | €89.96 +16.8% | 6.7% | €99.78 | €77.92 | €76.00 | 12 |
| Jan ’24 | €77.00 | €89.55 +16.3% | 7.0% | €99.68 | €77.84 | €70.50 | 12 |
| Dec ’23 | €85.50 | €89.70 +4.9% | 8.0% | €101.37 | €77.23 | €66.50 | 12 |
| Nov ’23 | €82.00 | €92.99 +13.4% | 8.9% | €106.30 | €80.99 | €69.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。