NEUCA 評価
7HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7HD ( €176.6 ) は、当社の 公正価値 ( €336.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7HDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7HDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7HD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | zł161.38m |
| 時価総額 | zł3.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 11.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
7HD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7HDは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7HD'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7HDは、 German Healthcare業界平均 (18.5x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7HD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7HDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €176.60 | €221.31 +25.3% | 16.2% | €271.98 | €195.86 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €179.60 | €223.92 +24.7% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €190.80 | €223.92 +17.4% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €187.80 | €223.92 +19.2% | 16.2% | €275.20 | €198.17 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €184.80 | €225.17 +21.8% | 16.2% | €276.73 | €199.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €209.50 | €236.65 +13.0% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €207.50 | €236.65 +14.1% | 13.3% | €275.62 | €198.71 | n/a | 3 |
| May ’25 | €206.50 | €225.46 +9.2% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €200.00 | €225.46 +12.7% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €193.00 | €225.46 +16.8% | 9.4% | €246.59 | €196.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €198.60 | €225.41 +13.5% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €206.00 | €225.41 +9.4% | 9.6% | €247.85 | €195.97 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €184.00 | €212.30 +15.4% | 11.3% | €246.28 | €194.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €163.60 | €195.00 +19.2% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €179.60 | 3 |
| Oct ’24 | €135.80 | €195.00 +43.6% | 7.2% | €214.89 | €184.50 | €190.80 | 3 |
| Sep ’24 | €154.60 | €201.03 +30.0% | 7.2% | €221.54 | €190.21 | €187.80 | 3 |
| Aug ’24 | €174.20 | €194.29 +11.5% | 11.1% | €222.28 | €169.74 | €184.80 | 3 |
| Jul ’24 | €175.20 | €178.60 +1.9% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €209.50 | 3 |
| Jun ’24 | €160.20 | €178.60 +11.5% | 17.3% | €220.47 | €146.98 | €207.50 | 3 |
| May ’24 | €146.60 | €151.79 +3.5% | 5.6% | €162.54 | €141.90 | €206.50 | 3 |
| Apr ’24 | €130.80 | €142.78 +9.2% | 3.8% | €150.17 | €136.99 | €200.00 | 3 |
| Mar ’24 | €125.00 | €140.10 +12.1% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €193.00 | 3 |
| Feb ’24 | €132.20 | €140.10 +6.0% | 4.8% | €149.59 | €134.25 | €198.60 | 3 |
| Jan ’24 | €136.00 | €134.94 -0.8% | 9.9% | €150.17 | €117.66 | €206.00 | 3 |
| Dec ’23 | €141.00 | €134.94 -4.3% | 9.9% | €150.17 | €117.66 | €184.00 | 3 |
| Nov ’23 | €128.00 | €149.57 +16.9% | 17.8% | €187.17 | €128.65 | €163.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%