Asahi Intecc Co., Ltd.

DB:6XT 株式レポート

時価総額:€4.6b

Asahi Intecc 評価

6XT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6XT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6XT ( €16.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.83 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6XT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

6XT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6XTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6XT の株価収益率 レシオを示している。これは6XT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6XT のPE レシオは?
PEレシオ44.7x
収益JP¥16.52b
時価総額JP¥737.46b

株価収益率 同業他社との比較

6XT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6XT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€745.9m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.8x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
25.6x5.9%€918.9m
SYAB SYNLAB
28x-11.4%€2.5b
6XT Asahi Intecc
44.7x12.2%€737.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 6XTは、同業他社の平均 ( { 44.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

6XT'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
6XT 44.7x業界平均 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6XTは、 German Medical Equipment業界平均 (25.8x) (44.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6XT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6XT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.7x
公正PE 比率24.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6XTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの6XT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.80
€20.72
+23.4%
11.4%€25.96€16.07n/a15
Nov ’25€14.40
€20.36
+41.4%
13.4%€24.90€15.19n/a14
Oct ’25€15.50
€20.36
+31.3%
13.4%€24.90€15.19n/a14
Sep ’25€16.40
€20.00
+21.9%
13.3%€24.92€15.20n/a14
Aug ’25€13.70
€18.80
+37.2%
14.9%€23.16€12.86n/a13
Jul ’25€12.30
€19.21
+56.2%
14.6%€22.38€13.07n/a13
Jun ’25€13.10
€19.25
+46.9%
14.2%€22.31€13.03n/a14
May ’25€13.60
€20.67
+52.0%
10.6%€23.14€14.61n/a14
Apr ’25€15.90
€20.95
+31.8%
7.9%€23.25€17.13n/a14
Mar ’25€18.90
€21.00
+11.1%
7.9%€23.45€17.28n/a13
Feb ’25€17.70
€21.41
+21.0%
9.0%€24.05€16.77n/a13
Jan ’25€18.10
€21.41
+18.3%
9.0%€24.05€16.77n/a13
Dec ’24€17.20
€20.66
+20.1%
9.1%€23.02€16.05n/a14
Nov ’24€15.60
€20.96
+34.4%
9.6%€23.38€15.80€14.4013
Oct ’24€16.80
€21.51
+28.0%
6.9%€23.35€17.67€15.5010
Sep ’24€18.20
€20.68
+13.6%
9.4%€22.71€16.40€16.4010
Aug ’24€18.50
€21.12
+14.2%
10.0%€23.01€16.62€13.7010
Jul ’24€17.60
€21.24
+20.7%
11.5%€23.78€17.18€12.3010
Jun ’24€18.00
€20.68
+14.9%
12.5%€23.87€16.91€13.1011
May ’24€16.20
€20.30
+25.3%
13.0%€23.79€15.64€13.6011
Apr ’24€15.80
€20.59
+30.3%
12.5%€24.19€15.89€15.9012
Mar ’24€15.20
€21.02
+38.3%
12.6%€24.49€16.10€18.9012
Feb ’24€15.60
€21.40
+37.2%
11.8%€24.80€16.30€17.7012
Jan ’24€15.10
€21.33
+41.2%
14.1%€27.78€15.97€18.1012
Dec ’23€17.50
€20.93
+19.6%
14.4%€27.48€15.80€17.2012
Nov ’23€16.90
€20.96
+24.0%
14.0%€27.67€15.91€15.6012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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