dentalcorp Holdings Ltd.

DB:6A7 株式レポート

時価総額：€1.2b

dentalcorp Holdings 評価

6A7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6A7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6A7 ( €5.9 ) は、当社の 公正価値 ( €19.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6A7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

6A7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6A7は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6A7 の販売価格 レシオを示している。これは6A7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6A7 のPS レシオは？
PS比1.2x
売上高CA$1.51b
時価総額CA$1.77b

販売価格 同業他社との比較

6A7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6A7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FME Fresenius Medical Care
0.6x3.8%€12.4b
V3V VITA 34
0.9x3.1%€72.5m
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
6A7 dentalcorp Holdings
1.2x9.8%€1.8b

Price-To-Sales vs ピア: 6A7は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6A7'のPS レシオは、DE Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.67m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6A7 1.2x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6A7は、 German Healthcare業界平均 (0.5x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6A7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6A7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.2x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 6A7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6A7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.90
€8.28
+40.4%
4.4%€8.88€7.85n/a6
Nov ’25€6.15
€7.33
+19.2%
4.9%€7.83€6.67n/a9
Oct ’25€5.30
€6.86
+29.4%
14.6%€7.63€4.05n/a10
Sep ’25€4.88
€6.86
+40.5%
14.6%€7.63€4.05n/a10
Aug ’25€4.96
€6.72
+35.4%
14.2%€7.66€4.06n/a10
Jul ’25€5.45
€6.78
+24.3%
14.0%€7.76€4.12n/a10
Jun ’25€4.50
€6.77
+50.5%
14.0%€7.76€4.12n/a10
May ’25€4.28
€6.84
+59.8%
15.6%€7.83€4.15n/a11
Apr ’25€4.54
€6.80
+49.7%
16.3%€7.81€4.14n/a10
Mar ’25€4.40
€6.85
+55.7%
16.5%€7.82€3.94n/a10
Feb ’25€4.40
€6.77
+53.8%
16.6%€7.88€3.97n/a10
Jan ’25€4.66
€6.84
+46.9%
16.1%€7.66€3.86n/a10
Dec ’24€3.60
€6.84
+90.1%
16.1%€7.66€3.86n/a10
Nov ’24€3.66
€8.25
+125.5%
18.4%€10.27€4.11€6.1510
Oct ’24€4.06
€8.69
+114.2%
19.0%€10.88€4.08€5.3011
Sep ’24€4.42
€8.69
+96.5%
19.0%€10.88€4.08€4.8811
Aug ’24n/a
€9.48
0%
8.5%€11.16€8.72€4.9610
Jul ’24n/a
€9.48
0%
8.5%€11.16€8.72€5.4510
Jun ’24n/a
€9.22
0%
8.0%€10.92€8.53€4.509
May ’24n/a
€9.60
0%
6.6%€10.76€8.74€4.289
Apr ’24n/a
€9.60
0%
6.6%€10.76€8.74€4.549
Mar ’24n/a
€10.17
0%
5.1%€11.10€9.37€4.409
Feb ’24n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€4.4010
Jan ’24n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€4.6610
Dec ’23n/a
€10.67
0%
4.9%€11.61€9.80€3.6010
Nov ’23n/a
€12.24
0%
5.4%€13.32€11.47€3.6611

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%