Shofu Inc.

DB:69W 株式レポート

時価総額:€457.0m

Shofu 評価

69W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

69W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 69W ( €12.47 ) は、当社の 公正価値 ( €13.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 69Wは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

69W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 69Wは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、69W の株価収益率 レシオを示している。これは69W の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
69W のPE レシオは?
PEレシオ16.5x
収益JP¥4.46b
時価総額JP¥73.69b

株価収益率 同業他社との比較

69W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、69W の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
SBS Stratec
32.1x25.4%€321.5m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
69W Shofu
16.5x7.7%€73.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 69Wは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

69W'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/収益推定成長率時価総額
69W 16.5x業界平均 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 69Wは、 German Medical Equipment業界平均 (24.4x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

69W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

69W PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための69WのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの69W 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.47
€20.07
+60.9%
10.8%€22.23€17.91n/a2
Nov ’25€12.69
€19.98
+57.4%
10.8%€22.13€17.83n/a2
Oct ’25n/a
€19.98
0%
10.8%€22.13€17.83n/a2
Sep ’25n/a
€20.25
0%
10.8%€22.43€18.07n/a2
Aug ’25n/a
€17.34
0%
1.7%€17.63€17.05n/a2
Jul ’25n/a
€17.34
0%
1.7%€17.63€17.05n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘