Ambu A/S

DB:547A 株式レポート

時価総額：€4.1b

Ambu 評価

547A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

547A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 547A ( €15.69 ) は、当社の 公正価値 ( €17.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 547Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

547A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 547Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、547A の株価収益率 レシオを示している。これは547A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
547A のPE レシオは？
PEレシオ129.8x
収益DKK 235.00m
時価総額DKK 30.50b

株価収益率 同業他社との比較

547A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、547A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
547A Ambu
129.8x28.1%€30.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 547Aは、同業他社の平均 ( { 129.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

547A'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
547A 129.8x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 547Aは、 German Medical Equipment業界平均 (25.5x) (129.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

547A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

547A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率129.8x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 547Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 129.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの547A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€15.69
€17.00
+8.4%
20.1%€21.45€10.19n/a6
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.0%
18.5%€19.44€10.19n/a6
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.3%
19.1%€19.43€10.19n/a6
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.8%
21.9%€21.45€10.19n/a5
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.8%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.5%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.6%
24.9%€18.50€7.91n/a5
May ’25€14.88
€14.38
-3.3%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Apr ’25€15.15
€14.38
-5.1%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Mar ’25€16.10
€14.38
-10.7%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Feb ’25€15.20
€14.09
-7.3%
26.7%€17.44€6.98n/a5
Jan ’25€13.95
€11.49
-17.6%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Dec ’24€12.23
€11.49
-6.0%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Nov ’24€9.31
€11.98
+28.7%
28.2%€16.07€7.10€17.075
Oct ’24€9.91
€12.82
+29.4%
25.6%€16.09€7.11€17.405
Sep ’24€11.21
€12.88
+14.9%
25.3%€16.11€7.11€18.995
Aug ’24€13.30
€13.66
+2.7%
27.0%€18.12€7.92€18.635
Jul ’24€14.77
€13.78
-6.7%
26.9%€18.13€7.92€18.145
Jun ’24€14.35
€13.78
-4.0%
26.9%€18.13€7.92€17.055
May ’24€14.18
€13.63
-3.9%
28.4%€18.11€7.38€14.885
Apr ’24€13.51
€12.92
-4.3%
30.8%€18.12€7.38€15.154
Mar ’24€13.66
€14.06
+3.0%
30.2%€18.82€7.39€16.105
Feb ’24€13.30
€11.80
-11.2%
20.6%€14.79€8.74€15.205
Jan ’24€12.06
€11.21
-7.0%
19.5%€14.78€8.74€13.955
Dec ’23€12.21
€11.19
-8.3%
19.8%€14.79€8.61€12.235
Nov ’23€11.74
€10.29
-12.4%
11.7%€11.43€8.61€9.314

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%