PHC Holdings Corporation

DB:2GY 株式レポート

時価総額：€801.5m

PHC Holdings 評価

2GY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2GY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2GY ( €6.2 ) は、当社の 公正価値 ( €10.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2GYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2GY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2GYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2GY の販売価格 レシオを示している。これは2GY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2GY のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高JP¥360.94b
時価総額JP¥128.53b

販売価格 同業他社との比較

2GY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2GY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x6.3%€897.2m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2GY PHC Holdings
0.4x1.4%€128.5b

Price-To-Sales vs ピア: 2GYは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2GY'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.6x6.0%
2GY PHC Holdings
 0.4x1.4%US$839.68m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
2GY 0.4x業界平均 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均3.6x14.2%
2GY PHC Holdings
 0.4x41.5%US$839.68m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2GYは、 German Medical Equipment業界平均 (2.2x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2GY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2GY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 2GYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2GY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.20
€6.43
+3.7%
9.7%€7.32€5.31n/a6
Nov ’25€5.90
€6.64
+12.5%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Oct ’25€6.50
€6.64
+2.1%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Sep ’25€7.00
€6.64
-5.2%
6.8%€7.43€6.07n/a6
Aug ’25€6.75
€6.20
-8.2%
8.5%€7.02€5.32n/a6
Jul ’25€6.65
€6.40
-3.7%
10.4%€7.07€5.07n/a7
Jun ’25€6.30
€6.47
+2.6%
10.9%€7.04€5.05n/a7
May ’25€6.65
€7.32
+10.1%
10.0%€8.54€6.10n/a7
Apr ’25€7.40
€7.63
+3.1%
14.8%€9.82€6.14n/a7
Mar ’25€7.30
€8.73
+19.6%
20.2%€12.34€6.79n/a7
Feb ’25€9.50
€9.96
+4.8%
16.9%€12.60€7.56n/a7
Jan ’25€9.05
€10.11
+11.7%
16.6%€12.85€7.71n/a7
Dec ’24€9.00
€10.05
+11.7%
13.0%€12.23€7.95n/a7
Nov ’24€8.80
€10.50
+19.3%
12.6%€12.63€8.21€5.907
Oct ’24€9.50
€10.63
+11.9%
13.6%€12.62€8.20€6.507
Sep ’24€9.00
€10.63
+18.1%
13.6%€12.62€8.20€7.007
Aug ’24€9.55
€11.01
+15.3%
12.7%€13.10€8.94€6.757
Jul ’24€9.65
€11.87
+23.0%
17.2%€16.12€9.40€6.657
Jun ’24€9.85
€11.87
+20.5%
17.2%€16.12€9.40€6.307
May ’24€9.20
€12.07
+31.2%
15.7%€15.91€9.94€6.657
Apr ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.407
Mar ’24€9.75
€13.10
+34.4%
14.8%€16.68€10.42€7.307
Feb ’24€10.60
€14.99
+41.4%
20.4%€21.13€11.27€9.507
Jan ’24€10.30
€14.98
+45.4%
20.1%€20.76€11.07€9.057
Dec ’23€10.70
€15.00
+40.2%
19.6%€20.72€11.40€9.007
Nov ’23€10.50
€15.05
+43.4%
16.4%€19.09€11.67€8.807

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%