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China Resources Medical Holdings 評価

1PH ( €0.45 ) は、当社の [[公正価値]] ( €0.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

1PH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

1PH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1PH ( €0.45 ) は、当社の公正価値 ( €0.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1PHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

1PH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

1PH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1PH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	22.6x
M12 M1 Kliniken	32.8x	24.4%	€337.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM	18.9x	7.2%	€816.6m
LIK LIMES Schlosskliniken	30.9x	n/a	€105.0m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau	7.8x	n/a	€23.4m
1PH China Resources Medical Holdings	16.5x	34.3%	€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1PHは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

1PH'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1PHは、 European Healthcare業界平均 (18.5x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

1PH のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1PH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.5x
公正PE 比率	34.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 1PHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1PH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.38	€0.82 +113.5%	27.1%	€1.18	€0.53	n/a	5
Jun ’25	€0.45	€0.82 +82.1%	27.1%	€1.18	€0.53	n/a	5
May ’25	€0.48	€0.73 +51.0%	19.0%	€0.89	€0.54	n/a	4
Apr ’25	€0.46	€0.75 +64.1%	14.8%	€0.89	€0.62	n/a	4
Mar ’25	€0.50	€0.88 +77.2%	26.1%	€1.25	€0.62	n/a	4
Feb ’25	€0.47	€1.02 +115.7%	33.1%	€1.55	€0.62	n/a	5
Jan ’25	€0.55	€1.02 +87.1%	29.8%	€1.54	€0.63	n/a	6
Dec ’24	€0.52	€1.02 +98.0%	29.8%	€1.54	€0.63	n/a	6
Nov ’24	€0.55	€1.05 +90.0%	28.6%	€1.56	€0.63	n/a	6
Oct ’24	€0.60	€1.05 +75.5%	28.6%	€1.57	€0.64	n/a	6
Sep ’24	€0.68	€1.03 +53.0%	27.4%	€1.53	€0.70	n/a	6
Aug ’24	€0.75	€1.01 +34.6%	26.7%	€1.52	€0.70	n/a	6
Jul ’24	€0.70	€0.97 +37.9%	24.8%	€1.37	€0.65	€0.38	6
Jun ’24	€0.74	€0.99 +34.1%	25.6%	€1.41	€0.65	€0.45	6
May ’24	€0.84	€0.98 +16.6%	28.2%	€1.43	€0.65	€0.48	5
Apr ’24	€0.81	€1.00 +23.8%	28.1%	€1.45	€0.66	€0.46	5
Mar ’24	€0.82	€0.95 +16.5%	34.8%	€1.49	€0.62	€0.50	5
Feb ’24	€0.72	€0.88 +21.0%	35.7%	€1.33	€0.56	€0.47	5
Jan ’24	€0.69	€0.89 +28.3%	42.8%	€1.49	€0.56	€0.55	5
Dec ’23	€0.63	€0.86 +37.0%	41.9%	€1.51	€0.57	€0.52	6
Nov ’23	€0.48	€0.86 +80.3%	42.9%	€1.52	€0.55	€0.55	6
Oct ’23	€0.55	€0.87 +59.4%	41.3%	€1.57	€0.57	€0.60	6
Sep ’23	€0.59	€0.84 +42.7%	37.1%	€1.42	€0.57	€0.68	6
Aug ’23	€0.57	€0.83 +46.0%	38.9%	€1.43	€0.55	€0.75	6
Jul ’23	€0.61	€0.78 +26.1%	44.1%	€1.38	€0.42	€0.70	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。