Cambridge Cognition Holdings Plc

DB:1M7 株式レポート

時価総額:€14.5m

Cambridge Cognition Holdings 評価

1M7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1M7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1M7 ( €0.33 ) は、当社の 公正価値 ( €2.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1M7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1M7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

1M7 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.8x
企業価値/EBITDA18.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

1M7 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1M7 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.9xn/a€46.9m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€724.8m
NXU Nexus
4.5x9.6%€1.2b
1M7 Cambridge Cognition Holdings
0.9x11.0%€12.1m

Price-To-Sales vs ピア: 1M7は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1M7'のPE レシオは、European Healthcare Services 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1M7は、 European Healthcare Services業界平均 (2.4x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

1M7 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1M7 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: 1M7は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1M7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.33
€1.65
+406.4%
9.1%€1.80€1.50n/a2
Oct ’25€0.43
€1.62
+273.3%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Sep ’25€0.52
€1.62
+211.5%
9.1%€1.77€1.47n/a2
Aug ’25€0.50
€1.64
+229.7%
9.1%€1.78€1.49n/a2
Jul ’25€0.44
€1.83
+312.9%
3.2%€1.88€1.77n/a2
Jun ’25€0.46
€1.93
+315.5%
3.0%€1.99€1.87n/a2
May ’25€0.57
€1.93
+235.3%
3.0%€1.99€1.87n/a2
Apr ’25€0.61
€2.42
+297.2%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Mar ’25€0.57
€2.42
+321.3%
18.1%€2.86€1.98n/a2
Feb ’25€0.58
€2.43
+318.9%
18.1%€2.87€1.99n/a2
Jan ’25€0.56
€2.38
+321.7%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Dec ’24€0.60
€2.38
+293.8%
18.1%€2.81€1.95n/a2
Nov ’24€0.76
€2.38
+215.6%
18.1%€2.81€1.95€0.322
Oct ’24€0.82
€2.40
+192.4%
18.1%€2.83€1.96€0.432
Sep ’24€1.05
€2.72
+159.5%
5.4%€2.87€2.58€0.522
Aug ’24€1.11
€2.72
+145.5%
5.4%€2.87€2.58€0.502
Jul ’24€1.14
€2.72
+139.0%
5.4%€2.87€2.58€0.442
Jun ’24€1.15
€2.67
+132.4%
5.4%€2.82€2.53€0.462
May ’24€1.06
€2.63
+148.0%
5.4%€2.77€2.49€0.572
Apr ’24€1.12
€2.33
+108.0%
18.6%€2.77€1.74€0.613
Mar ’24€1.27
€2.33
+83.4%
18.6%€2.77€1.74€0.573
Feb ’24€1.25
€2.33
+86.4%
18.6%€2.77€1.74€0.583
Jan ’24€1.27
€2.16
+70.3%
16.1%€2.56€1.71€0.563
Dec ’23€1.35
€2.16
+60.2%
16.1%€2.56€1.71€0.603
Nov ’23€1.40
€2.16
+54.5%
16.1%€2.56€1.71€0.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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