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Stratec XTRA:SBS 株式レポート

最終価格

€30.80

時価総額

€374.4m

7D

-9.4%

1Y

-31.5%

更新

20 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Stratec SE

XTRA:SBS 株式レポート

時価総額：€374.4m

SBS 株式概要

ストラテックSEは、その子会社とともに、ドイツ、欧州連合、および国際的に、体外診断およびライフサイエンス分野におけるオートメーションおよび計装ソリューションの設計・製造を行っている。 詳細

SBS ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より40.3%で取引されている

収益は年間25.09%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が33.1%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

多額の負債を抱えている

不安定な配当実績

German市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Efficiency Measures And Acquisitions Like Natech Will Boost Future Market Presence

Key Takeaways Efficiency measures and cost discipline initiatives could enhance net margins as market conditions stabilize. Strategic acquisitions and market recovery optimism are expected to drive future revenue growth, especially in immunoassay and immune hematology segments.
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€41.00
FV
24.9% undervalued intrinsic discount
6.92%
Revenue growth p.a.
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€4.8b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Stratec
過去の株価
現在の株価€30.80
52週高値€48.60
52週安値€26.05
ベータ0.33
1ヶ月の変化-9.41%
3ヶ月変化16.45%
1年変化-31.48%
3年間の変化-70.72%
5年間の変化-52.98%
IPOからの変化491.96%

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株主還元

SBSDE Medical EquipmentDE 市場
7D-9.4%-4.3%-1.3%
1Y-31.5%-5.1%14.9%

業界別リターン: SBS過去 1 年間で-5.1 % の収益を上げたGerman Medical Equipment業界を下回りました。

リターン対市場: SBSは、過去 1 年間で14.9 % のリターンを上げたGerman市場を下回りました。

価格変動

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement8.8%
Medical Equipment Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.6%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

安定した株価: SBSの株価は、 German市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: SBSの weekly volatility ( 9% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてGermanの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20181,462Marcus Wolfingerwww.stratec.com

ストラテックSEは、その子会社とともに、ドイツ、欧州連合、および国際的に、体外診断およびライフサイエンス分野における自動化および計装ソリューションの設計・製造を行っている。臨床診断やバイオテクノロジーの顧客向けに自動分析システムを設計・製造し、診断や医療アプリケーション向けに複雑な消耗品を提供している。同社は以前はSTRATEC Biomedical AGとして知られていたが、2018年12月にStratec SEに社名を変更した。Stratec SEは1979年に設立され、ドイツのビルケンフェルトに本社を置いている。

Stratec SE 基礎のまとめ

Stratec の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
SBS 基礎統計学
時価総額€374.40m
収益（TTM）€10.01m
売上高(TTM)€250.54m

37.4x

PER（株価収益率

1.5x

P/Sレシオ

SBS は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
SBS 損益計算書（TTM）
収益€250.54m
売上原価€182.78m
売上総利益€67.75m
その他の費用€57.74m
収益€10.01m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Mar 27, 2025

一株当たり利益（EPS）0.82
グロス・マージン27.04%
純利益率4.00%
有利子負債／自己資本比率67.0%

SBS の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

1.8%

現在の配当利回り

67%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/20 09:54
終値2025/02/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Stratec SE 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。19

アナリスト機関
Volker BraunBankhaus Lampe KG
Odysseas ManesiotisBerenberg
Scott BardoBerenberg