Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 株式レポート

時価総額：€22.9b

Koninklijke Philips 評価

PHI1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PHI1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PHI1 ( €24.6 ) は、当社の 公正価値 ( €61.99 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PHI1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PHI1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PHI1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、PHI1 の販売価格 レシオを示している。これはPHI1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PHI1 のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€18.04b
時価総額€22.95b

販売価格 同業他社との比較

PHI1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PHI1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€55.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.3%€795.9m
PHI1 Koninklijke Philips
1.3x4.6%€22.9b

Price-To-Sales vs ピア: PHI1は、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

PHI1'のPS レシオは、DE Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.50m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
PHI1 1.3x業界平均 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PHI1は、 German Medical Equipment業界平均 (2.1x) (1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PHI1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PHI1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: PHI1は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPHI1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€24.60
€28.58
+16.2%
15.9%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.6%
15.7%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.86
-5.9%
13.6%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.8%
13.4%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.2%
13.7%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.2%
15.1%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.8%
15.3%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.1%
18.3%€32.88€16.92n/a17
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.1%
17.0%€28.04€15.47n/a17
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.4%
16.7%€28.04€15.47n/a18
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.6%
16.5%€28.04€15.47n/a18
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.6%
18.6%€28.04€14.50n/a18
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.3%
21.3%€28.04€13.25n/a18
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.6%
23.5%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+4.0%
24.8%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.1%
24.3%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.1%
24.8%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.6%
25.0%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.3%
25.9%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.4%
27.4%€27.77€8.96€24.4817
Apr ’24€15.58
€14.64
-6.0%
32.7%€27.77€8.33€17.9917
Mar ’24€14.01
€14.57
+4.0%
33.8%€27.77€8.33€18.3716
Feb ’24€14.93
€14.57
-2.4%
33.4%€27.77€8.33€18.8116
Jan ’24€13.02
€14.64
+12.4%
33.2%€27.77€8.96€20.4516
Dec ’23€13.18
€14.72
+11.7%
34.1%€27.77€8.96€18.1215
Nov ’23€12.25
€14.70
+19.9%
34.2%€27.77€8.96€17.6715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%