Abbott Laboratories

XTRA:ABL 株式レポート

時価総額：€192.1b

Abbott Laboratories 評価

ABL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ABL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABL ( €110.3 ) は、当社の 公正価値 ( €135.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ABL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ABL の株価収益率 レシオを示している。これはABL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ABL のPE レシオは？
PEレシオ35.4x
収益US$5.74b
時価総額US$203.56b

株価収益率 同業他社との比較

ABL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
25.2x16.3%€5.1b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.1x2.0%€791.0m
EUZ Eckert & Ziegler
21.9x5.9%€787.5m
ABL Abbott Laboratories
35.4x11.6%€203.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ABLは、同業他社の平均 ( { 35.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ABL'のPE レシオは、European Medical Equipment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ABL 35.4x業界平均 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABLは、 German Medical Equipment業界平均 (25.2x) (35.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ABL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.4x
公正PE 比率33x

Price-To-Earnings対 公正比率: ABLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€110.30
€122.57
+11.1%
7.4%€140.63€98.16n/a24
Nov ’25€109.94
€118.76
+8.0%
7.6%€134.23€95.62n/a24
Oct ’25€102.90
€112.29
+9.1%
8.4%€129.19€93.95n/a23
Sep ’25€101.28
€112.02
+10.6%
8.5%€129.39€94.10n/a22
Aug ’25€101.30
€115.12
+13.6%
8.0%€132.12€96.09n/a22
Jul ’25€96.72
€115.56
+19.5%
7.6%€132.05€96.03n/a22
Jun ’25€93.98
€115.56
+23.0%
7.6%€132.05€96.03n/a22
May ’25€98.69
€118.02
+19.6%
7.5%€133.59€97.16n/a22
Apr ’25€104.82
€115.24
+9.9%
7.2%€129.51€95.52n/a22
Mar ’25€109.66
€115.27
+5.1%
7.2%€130.11€95.97n/a22
Feb ’25€104.86
€114.58
+9.3%
7.3%€129.72€95.68n/a21
Jan ’25€99.24
€106.53
+7.3%
7.7%€120.88€90.89n/a21
Dec ’24€96.32
€110.00
+14.2%
7.9%€125.84€94.62n/a21
Nov ’24€90.56
€110.00
+21.5%
7.9%€125.84€94.62€109.9421
Oct ’24€92.15
€113.80
+23.5%
6.5%€125.05€95.63€102.9020
Sep ’24€95.37
€113.80
+19.3%
6.5%€125.05€95.63€101.2820
Aug ’24€100.92
€112.24
+11.2%
6.3%€123.05€94.10€101.3020
Jul ’24€99.52
€113.67
+14.2%
7.3%€126.37€95.71€96.7221
Jun ’24€95.25
€113.38
+19.0%
7.7%€126.77€96.01€93.9822
May ’24€99.59
€110.44
+10.9%
7.8%€123.15€93.27€98.6921
Apr ’24€92.75
€110.12
+18.7%
7.7%€128.37€95.36€104.8222
Mar ’24€94.61
€110.76
+17.1%
8.2%€128.56€95.50€109.6622
Feb ’24€101.44
€110.76
+9.2%
8.2%€128.56€95.50€104.8622
Jan ’24€103.30
€109.57
+6.1%
10.7%€135.46€86.54€99.2424
Dec ’23€102.38
€119.09
+16.3%
10.9%€147.64€94.33€96.3223
Nov ’23€100.82
€116.10
+15.2%
10.3%€142.83€91.25€90.5623

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Universal Health Services

US$13.1b

Through its subsidiaries, owns and operates acute care hospitals, and outpatient and behavioral health care facilities.

UHS

US$186.00

7D

-5.6%

1Y

50.0%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

CVS Health

US$70.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.28

7D

3.9%

1Y

-14.3%