Vitasoy International Holdings Limited

MUN:VS6 株式レポート

時価総額：€1.3b

Vitasoy International Holdings 評価

VS6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VS6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VS6 ( €1.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VS6当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VS6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VS6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VS6 の株価収益率 レシオを示している。これはVS6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VS6 のPE レシオは？
PEレシオ92.9x
収益HK$116.37m
時価総額HK$10.81b

株価収益率 同業他社との比較

VS6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VS6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.2x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
VS6 Vitasoy International Holdings
92.9x27.6%€10.8b

Price-To-Earnings vs ピア: VS6は、同業他社の平均 ( { 92.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

VS6'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
VS6 92.9x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VS6は、 German Food業界平均 (11x) (92.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VS6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VS6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率92.9x
公正PE 比率26.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: VS6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 92.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVS6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.28
€0.76
-40.4%
7.0%€0.82€0.71n/a4
Nov ’25€1.02
€0.74
-27.3%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Oct ’25€0.61
€0.74
+21.6%
7.0%€0.79€0.69n/a4
Sep ’25€0.59
€0.85
+43.9%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Aug ’25€0.68
€0.85
+25.7%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jul ’25€0.75
€0.85
+13.2%
20.2%€1.14€0.72n/a4
Jun ’25€0.84
€1.15
+35.8%
9.1%€1.26€1.01n/a3
May ’25€0.68
€1.15
+68.7%
9.1%€1.26€1.01n/a3
Apr ’25€0.81
€1.23
+52.6%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Mar ’25€0.77
€1.23
+59.5%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Feb ’25€0.74
€1.23
+64.9%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Jan ’25€0.82
€1.23
+49.8%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Dec ’24€0.98
€1.23
+24.7%
16.7%€1.55€0.98n/a4
Nov ’24€1.19
€1.56
+31.0%
1.6%€1.60€1.53€1.024
Oct ’24€1.12
€1.56
+39.1%
1.6%€1.60€1.53€0.614
Sep ’24€1.18
€1.56
+32.1%
1.6%€1.60€1.53€0.594
Aug ’24€1.18
€1.55
+31.4%
1.6%€1.59€1.52€0.684
Jul ’24€1.18
€1.54
+30.8%
1.6%€1.58€1.51€0.754
Jun ’24€1.53
€1.93
+25.9%
11.4%€2.23€1.65€0.844
May ’24€1.62
€1.93
+18.9%
11.4%€2.23€1.65€0.684
Apr ’24€1.79
€1.93
+7.6%
11.4%€2.23€1.65€0.814
Mar ’24€1.90
€1.93
+1.4%
11.4%€2.23€1.65€0.774
Feb ’24€1.92
€1.93
+0.3%
11.4%€2.23€1.65€0.744
Jan ’24€1.95
€1.93
-1.2%
11.4%€2.23€1.65€0.824
Dec ’23€1.65
€1.93
+16.8%
11.4%€2.23€1.65€0.984
Nov ’23€1.62
€1.94
+19.7%
10.0%€2.24€1.71€1.194

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%