Kirin Holdings Company, Limited

MUN:KIR0 株式レポート

時価総額:€10.9b

Kirin Holdings Company 評価

KIR0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIR0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIR0 ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €23.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIR0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

KIR0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 KIR0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIR0 の株価収益率 レシオを示している。これはKIR0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIR0 のPE レシオは?
PEレシオ13.3x
収益JP¥137.93b
時価総額JP¥1.78t

株価収益率 同業他社との比較

KIR0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIR0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.4x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.3xn/a€139.1m
291 China Resources Beer (Holdings)
15.1x10.4%HK$84.3b
168 Tsingtao Brewery
13.8x7.4%HK$84.1b
TAP Molson Coors Beverage
13.3x3.3%US$12.5b
KIR0 Kirin Holdings Company
13.3x4.8%€1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: KIR0は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

KIR0'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
KIR0 13.3x業界平均 17.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIR0は、 German Beverage業界平均 (13.9x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIR0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIR0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率19.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIR0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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