Icelandic Salmon AS

MUN:I6X 株式レポート

時価総額：€321.7m

Icelandic Salmon 評価

I6X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I6X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I6X ( €10.3 ) は、当社の 公正価値 ( €73.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I6Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I6X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I6Xは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、I6X の販売価格 レシオを示している。これはI6X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I6X のPS レシオは？
PS比2.5x
売上高€128.27m
時価総額€321.66m

販売価格 同業他社との比較

I6X のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I6X の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€630.5m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
I6X Icelandic Salmon
2.5x18.0%€3.7b

Price-To-Sales vs ピア: I6Xは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

I6X'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

34 企業価格／販売推定成長率時価総額
I6X 2.5x業界平均 0.7xNo. of Companies49PS00.81.62.43.24+
34 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: I6Xは、 German Food業界平均 (0.6x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

I6X のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

I6X PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: I6Xは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI6X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.30
€10.96
+6.4%
5.9%€11.60€10.32n/a2
Nov ’25€9.90
€11.60
+17.2%
5.5%€12.24€10.97n/a2
Oct ’25€8.90
€12.38
+39.1%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Sep ’25€9.80
€12.38
+26.3%
3.4%€12.80€11.95n/a2
Aug ’25€10.30
€13.99
+35.9%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jul ’25€9.90
€13.99
+41.3%
4.6%€14.64€13.35n/a2
Jun ’25€10.60
€13.99
+32.0%
4.6%€14.64€13.35n/a2
May ’25€11.40
€14.86
+30.4%
7.2%€15.94€13.79n/a2
Apr ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Mar ’25€11.10
€15.24
+37.3%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Feb ’25€11.20
€15.24
+36.1%
7.2%€16.34€14.13n/a2
Jan ’25€12.60
€14.74
+17.0%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Dec ’24€12.50
€14.74
+17.9%
8.6%€16.01€13.48n/a2
Nov ’24€14.10
€17.31
+22.8%
10.0%€19.04€15.58€9.902
Apr ’24€13.00
€17.25
+32.7%
2.6%€17.70€16.81€11.102
Feb ’24€14.50
€18.30
+26.2%
1.3%€18.54€18.07€11.202
Jan ’24€14.30
€18.01
+25.9%
2.7%€18.50€17.52€12.602
Dec ’23€14.80
€18.01
+21.7%
2.7%€18.50€17.52€12.502

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%