Oatly Group AB

MUN:9ZX 株式レポート

時価総額：€410.0m

Oatly Group 評価

9ZX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9ZX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9ZX ( €0.71 ) は、当社の 公正価値 ( €3.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9ZXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

9ZX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 9ZXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9ZX の販売価格 レシオを示している。これは9ZX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9ZX のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$813.47m
時価総額US$429.58m

販売価格 同業他社との比較

9ZX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9ZX の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
NLM FRoSTA
0.7xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
9ZX Oatly Group
0.5x6.3%€429.6m

Price-To-Sales vs ピア: 9ZXは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

9ZX'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
9ZX 0.5x業界平均 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9ZXは、 German Food業界平均 (0.6x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9ZX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9ZX PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 9ZXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9ZX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.71
€1.78
+151.4%
52.1%€3.75€0.80n/a8
Nov ’25€0.75
€1.82
+142.4%
47.0%€3.71€0.97n/a8
Oct ’25€0.79
€1.81
+129.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Sep ’25€0.82
€1.81
+120.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Aug ’25€0.90
€1.81
+100.5%
47.0%€3.69€0.97n/a8
Jul ’25€0.90
€1.84
+104.2%
47.4%€3.71€0.98n/a8
Jun ’25€0.98
€1.84
+87.5%
47.4%€3.71€0.98n/a8
May ’25€0.95
€1.85
+95.6%
47.4%€3.74€0.98n/a8
Apr ’25€0.99
€1.82
+84.0%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Mar ’25€1.12
€1.82
+62.6%
48.3%€3.70€0.97n/a8
Feb ’25€1.07
€1.91
+79.1%
63.3%€3.69€0.58n/a5
Jan ’25n/a
€1.89
0%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Dec ’24€0.96
€1.89
+96.6%
58.1%€3.67€0.58n/a6
Nov ’24€0.46
€2.61
+464.1%
49.9%€4.75€0.71€0.757
Oct ’24€0.82
€3.22
+292.0%
51.4%€6.61€1.32€0.798
Sep ’24€1.15
€3.03
+163.2%
52.4%€6.50€1.30€0.829
Aug ’24€1.40
€2.90
+106.9%
57.5%€6.37€1.27€0.9010
Jul ’24€1.88
€4.14
+120.3%
42.8%€6.40€1.55€0.9010
Jun ’24€1.48
€4.21
+184.7%
40.5%€6.45€1.57€0.9811
May ’24€2.12
€4.36
+105.9%
33.4%€6.42€2.29€0.9510
Apr ’24n/a
€4.32
0%
34.0%€6.53€2.33€0.9911
Mar ’24€2.07
€4.00
+93.7%
39.9%€6.49€1.85€1.1212
Feb ’24€2.34
€4.00
+71.3%
39.9%€6.49€1.85€1.0712
Jan ’24€1.59
€3.65
+128.8%
51.4%€6.60€1.42n/a12
Dec ’23€1.65
€4.08
+147.7%
42.3%€6.79€2.04€0.9613
Nov ’23€2.12
€5.05
+138.8%
33.4%€8.13€3.05€0.4613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%