Austevoll Seafood ASA

DB:Z85 株式レポート

時価総額：€1.8b

Austevoll Seafood 評価

Z85 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

Z85 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: Z85 ( €8.55 ) は、当社の 公正価値 ( €62.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: Z85は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

Z85 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 Z85は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、Z85 の株価収益率 レシオを示している。これはZ85 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
Z85 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益NOK 2.21b
時価総額NOK 20.44b

株価収益率 同業他社との比較

Z85 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、Z85 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
Z85 Austevoll Seafood
9.3x8.9%€20.4b

Price-To-Earnings vs ピア: Z85は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

Z85'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
Z85 9.3x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: Z85は、 German Food業界平均 (11x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

Z85 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Z85 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: Z85は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZ85 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.55
€10.16
+18.9%
4.7%€10.82€9.44n/a6
Nov ’25€7.85
€9.96
+26.9%
3.9%€10.62€9.61n/a6
Oct ’25€8.36
€9.87
+18.1%
5.2%€10.69€9.33n/a6
Sep ’25€8.14
€9.69
+19.1%
8.9%€10.76€8.11n/a6
Aug ’25€7.52
€9.67
+28.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jul ’25€7.24
€9.67
+33.7%
6.8%€10.84€8.60n/a6
Jun ’25€7.50
€9.67
+29.0%
6.8%€10.84€8.60n/a6
May ’25€7.50
€8.76
+16.8%
11.3%€10.63€7.34n/a6
Apr ’25€7.39
€9.06
+22.7%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Mar ’25€6.91
€9.06
+31.2%
11.5%€11.05€7.63n/a6
Feb ’25€6.73
€8.96
+33.2%
13.6%€11.10€7.58n/a6
Jan ’25€6.53
€8.68
+33.0%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Dec ’24€6.25
€8.68
+39.1%
13.1%€10.69€7.29n/a5
Nov ’24€6.42
€9.36
+46.0%
12.7%€10.65€7.35€7.855
Oct ’24€6.67
€9.36
+40.5%
13.0%€10.95€7.56€8.365
Sep ’24€6.70
€9.36
+39.8%
13.0%€10.95€7.56€8.145
Aug ’24€6.94
€10.04
+44.7%
3.6%€10.62€9.52€7.525
Jul ’24€6.38
€10.04
+57.4%
3.6%€10.62€9.52€7.245
Jun ’24€7.39
€10.04
+35.9%
3.6%€10.62€9.52€7.505
May ’24€8.41
€10.45
+24.2%
8.1%€11.91€9.36€7.505
Apr ’24€7.93
€10.53
+32.8%
7.1%€11.50€9.38€7.395
Mar ’24€8.02
€10.98
+36.9%
5.2%€11.84€10.38€6.915
Feb ’24€9.24
€10.85
+17.4%
9.0%€12.01€9.33€6.735
Jan ’24€8.31
€10.78
+29.8%
7.7%€11.97€9.60€6.535
Dec ’23€7.74
€10.49
+35.6%
13.1%€12.02€8.01€6.255
Nov ’23€7.59
€10.28
+35.5%
15.5%€12.05€8.03€6.424

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%