Westrock Coffee Company

DB:V3J 株式レポート

時価総額：€720.2m

Westrock Coffee 評価

V3J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

V3J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのV3Jの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのV3Jの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

V3J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 V3Jは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、V3J の販売価格 レシオを示している。これはV3J の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
V3J のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$836.72m
時価総額US$760.10m

販売価格 同業他社との比較

V3J のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、V3J の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
V3J Westrock Coffee
0.9x15.8%€760.1m

Price-To-Sales vs ピア: V3Jは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

V3J'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／販売推定成長率時価総額
V3J 0.9x業界平均 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: V3Jは、 German Food業界平均 (0.6x) (0.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

V3J のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

V3J PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: V3Jは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのV3J 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€7.55
€10.64
+40.9%
10.5%€12.13€9.33n/a5
Nov ’25€4.70
€11.12
+136.6%
10.9%€12.76€9.12n/a5
Oct ’25€5.55
€11.47
+106.7%
6.5%€12.60€10.80n/a4
Sep ’25€7.75
€11.60
+49.7%
7.4%€12.82€10.99n/a3
Aug ’25€9.05
€11.64
+28.6%
7.4%€12.86€11.02n/a3
Jul ’25€9.35
€11.82
+26.5%
7.4%€13.07€11.20n/a3
Jun ’25€9.30
€11.83
+27.3%
6.5%€12.99€11.14n/a4
May ’25€9.45
€11.19
+18.4%
3.5%€11.88€10.96n/a4
Apr ’25€9.40
€11.19
+19.1%
3.5%€11.88€10.96n/a4
Mar ’25€9.20
€11.14
+21.1%
5.9%€12.07€10.21n/a4
Feb ’25€9.40
€10.46
+11.3%
4.3%€10.92€10.01n/a4
Jan ’25€9.20
€10.46
+13.7%
4.3%€10.92€10.01n/a4
Dec ’24€8.30
€10.53
+26.9%
3.8%€11.23€10.29n/a4
Nov ’24€7.65
€12.75
+66.7%
5.1%€13.66€11.84€4.704
Oct ’24€8.25
€12.75
+54.6%
5.1%€13.66€11.84€5.554
Sep ’24€9.10
€12.75
+40.1%
5.1%€13.66€11.84€7.754
Aug ’24€9.95
€12.83
+29.0%
5.1%€13.75€11.92€9.054
Jun ’24€10.20
€13.21
+29.5%
3.3%€13.82€12.90€9.303
May ’24€10.90
€13.12
+20.4%
3.4%€13.58€12.67€9.454
Apr ’24€11.00
€13.87
+26.1%
3.2%€14.18€13.24€9.403
Mar ’24€10.30
€13.33
+29.4%
3.4%€13.79€12.87€9.204
Feb ’24€11.90
€13.33
+12.0%
3.4%€13.79€12.87€9.404
Jan ’24€12.35
€12.58
+1.8%
9.8%€14.24€11.39€9.204
Dec ’23€11.77
€12.23
+3.9%
7.4%€13.52€11.59€8.303
Nov ’23n/a
€13.93
0%
8.3%€15.48€12.38€7.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%