Südzucker AG

DB:SZU 株式レポート

時価総額：€2.3b

Südzucker 評価

SZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SZU ( €11.23 ) は、当社の 公正価値 ( €24.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SZUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SZUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SZU の株価収益率 レシオを示している。これはSZU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SZU のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益€336.00m
時価総額€2.28b

株価収益率 同業他社との比較

SZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SZU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SZUは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SZU'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
SZU 6.8x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE01020304050+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SZUは、 German Food業界平均 (11x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SZU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率13.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SZUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSZU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.23
€10.98
-2.2%
18.6%€14.50€9.00n/a5
Nov ’25€10.99
€10.10
-8.1%
11.4%€12.00€9.00n/a4
Oct ’25€11.37
€11.10
-2.4%
17.2%€13.00€9.00n/a4
Sep ’25€12.13
€12.88
+6.1%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Aug ’25€12.05
€12.88
+6.8%
1.7%€13.00€12.50n/a4
Jul ’25€13.84
€13.08
-5.5%
4.6%€14.00€12.30n/a4
Jun ’25€13.95
€12.80
-8.2%
7.9%€14.00€11.20n/a4
May ’25€13.42
€12.30
-8.3%
10.2%€14.00€11.00n/a4
Apr ’25€13.26
€13.05
-1.6%
18.5%€17.00€11.00n/a4
Mar ’25€13.04
€13.73
+5.3%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Feb ’25€13.00
€13.73
+5.6%
17.7%€17.00€11.20n/a3
Jan ’25€14.21
€15.43
+8.6%
15.8%€17.30€12.00n/a3
Dec ’24€14.02
€15.86
+13.1%
12.5%€17.30€12.00n/a5
Nov ’24€14.42
€15.86
+10.0%
12.5%€17.30€12.00€10.995
Oct ’24€14.14
€16.44
+16.3%
5.1%€17.20€15.00€11.375
Sep ’24€14.86
€17.80
+19.8%
13.9%€22.00€15.00€12.135
Aug ’24€15.80
€17.80
+12.7%
13.9%€22.00€15.00€12.055
Jul ’24€16.36
€17.50
+7.0%
12.8%€21.50€15.00€13.845
Jun ’24€15.92
€17.50
+9.9%
12.8%€21.50€15.00€13.955
May ’24€18.22
€17.98
-1.3%
14.0%€21.90€15.00€13.424
Apr ’24€15.35
€16.40
+6.8%
9.2%€18.60€15.00€13.264
Mar ’24€16.10
€16.22
+0.7%
8.6%€18.60€15.00€13.045
Feb ’24€14.74
€16.10
+9.2%
7.5%€18.00€15.00€13.005
Jan ’24€16.40
€14.93
-8.9%
10.1%€17.50€12.50€14.216
Dec ’23€14.17
€13.95
-1.6%
6.5%€15.50€12.50€14.026
Nov ’23€12.90
€13.35
+3.5%
6.3%€15.00€12.50€14.426

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%