Saputo Inc.

DB:SB7 株式レポート

時価総額：€7.6b

Saputo 評価

SB7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SB7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SB7 ( €17.9 ) は、当社の 公正価値 ( €27.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SB7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SB7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SB7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SB7 の株価収益率 レシオを示している。これはSB7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SB7 のPE レシオは？
PEレシオ47x
収益CA$236.00m
時価総額CA$11.08b

株価収益率 同業他社との比較

SB7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SB7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
SB7 Saputo
47x21.1%€11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SB7は、同業他社の平均 ( { 47 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SB7'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
SB7 47.0x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SB7は、 German Food業界平均 (11x) (47 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SB7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SB7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: SB7は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSB7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.91
€21.66
+21.0%
13.2%€25.60€16.84n/a10
Nov ’25€17.55
€21.96
+25.1%
13.2%€25.25€16.28n/a10
Oct ’25€19.28
€22.32
+15.8%
13.0%€25.87€16.25n/a10
Sep ’25€20.04
€22.32
+11.4%
13.0%€25.87€16.25n/a10
Aug ’25€21.20
€22.99
+8.4%
12.8%€26.33€16.54n/a10
Jul ’25€20.79
€22.87
+10.0%
12.7%€26.43€16.60n/a10
Jun ’25€18.25
€21.49
+17.8%
12.9%€24.29€16.53n/a10
May ’25€17.99
€21.75
+20.9%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Apr ’25€18.00
€21.75
+20.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Mar ’25€18.79
€21.75
+15.8%
12.3%€24.54€16.70n/a11
Feb ’25€19.28
€22.33
+15.8%
13.0%€27.49€17.18n/a11
Jan ’25€18.07
€22.19
+22.8%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Dec ’24€17.80
€22.19
+24.7%
15.1%€26.86€16.78n/a10
Nov ’24€19.21
€23.49
+22.3%
14.5%€28.56€17.34€17.5510
Oct ’24€19.93
€23.49
+17.9%
14.5%€28.56€17.34€19.2810
Sep ’24€19.84
€23.49
+18.4%
14.5%€28.56€17.34€20.0410
Aug ’24€19.04
€24.39
+28.1%
12.5%€28.83€18.05€21.2010
Jul ’24€20.52
€25.07
+22.2%
11.7%€29.02€18.31€20.799
Jun ’24€23.86
€28.05
+17.6%
13.9%€31.60€18.20€18.259
May ’24€23.20
€28.01
+20.7%
13.7%€31.64€18.23€17.999
Apr ’24€23.99
€28.01
+16.8%
13.7%€31.64€18.23€18.009
Mar ’24€25.27
€28.31
+12.0%
14.1%€32.03€18.10€18.799
Feb ’24€24.93
€26.50
+6.3%
12.9%€30.16€17.82€19.289
Jan ’24€23.20
€27.63
+19.1%
12.9%€31.86€18.46€18.079
Dec ’23€23.50
€27.63
+17.6%
12.9%€31.86€18.46€17.809
Nov ’23€24.60
€27.70
+12.6%
12.9%€31.21€18.95€19.219

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%