Scales 評価

Q: S05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

S05 ( €2.26 ) は、当社の [[公正価値]] ( €22.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

S05 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

S05 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: S05 ( €2.26 ) は、当社の公正価値 ( €22.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: S05は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

S05 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 S05は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、S05 の株価収益率レシオを示している。これはS05 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
S05 のPE レシオは？
PEレシオ	20.1x
収益	NZ$29.49m
時価総額	NZ$591.51m

S05 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.3x
企業価値／EBITDA	10.9x
PEGレシオ	1.5x

株価収益率同業他社との比較

S05 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、S05 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.5x
KWS KWS SAAT SE KGaA	9.9x	-1.0%	€2.0b
GTK Tonkens Agrar	12.1x	n/a	€12.3m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€630.5m
S05 Scales	20.1x	13.2%	€591.5m

Price-To-Earnings vs ピア: S05は、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

S05'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: S05は、 German Food業界平均 (11x) (20.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

S05 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

S05 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.1x
公正PE 比率	17.9x

Price-To-Earnings対公正比率: S05は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのS05 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€2.26	€2.44 +8.0%	4.5%	€2.55	€2.33	n/a	2
Nov ’25	€2.18	€2.41 +10.7%	2.9%	€2.48	€2.34	n/a	2
Oct ’25	€2.02	€2.42 +19.6%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
Sep ’25	€1.87	€2.42 +29.2%	0.6%	€2.43	€2.40	n/a	2
May ’25	€1.83	€2.26 +23.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Apr ’25	€1.80	€2.26 +25.6%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Mar ’25	€1.67	€2.26 +35.4%	0.6%	€2.28	€2.25	n/a	2
Feb ’25	€1.81	€2.19 +21.0%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Jan ’25	€1.93	€2.19 +13.5%	1.3%	€2.22	€2.16	n/a	2
Dec ’24	€1.76	€2.19 +24.7%	1.3%	€2.22	€2.17	n/a	2
Nov ’24	€1.51	€2.19 +45.3%	1.3%	€2.22	€2.17	€2.18	2
Oct ’24	€1.63	€2.15 +31.9%	0.6%	€2.16	€2.14	€2.02	2
Sep ’24	€1.62	€2.15 +32.7%	0.6%	€2.16	€2.14	€1.87	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.6%

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

0.2%

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

2.1%

-14.7%