KWS SAAT SE KGaA 評価
KWS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KWS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KWS ( €58.6 ) は、当社の 公正価値 ( €217.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KWSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KWS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KWSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KWS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.9x |
| 収益 | €198.38m |
| 時価総額 | €1.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -9.6x |
株価収益率 同業他社との比較
KWS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KWSは、同業他社の平均 ( { 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KWS'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KWSは、 German Food業界平均 (11x) (9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KWS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.9x |
| 公正PE 比率 | 15.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KWSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €58.60 | €78.00 +33.1% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €63.00 | €78.00 +23.8% | 19.1% | €92.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €63.60 | €73.60 +15.7% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €68.20 | €73.60 +7.9% | 16.0% | €80.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €63.80 | €74.10 +16.1% | 16.7% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €60.50 | €73.10 +20.8% | 16.6% | €85.50 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €62.80 | €71.63 +14.1% | 18.4% | €85.50 | €50.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €51.30 | €67.50 +31.6% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €49.10 | €67.50 +37.5% | 15.0% | €74.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €46.45 | €73.25 +57.7% | 1.1% | €74.00 | €72.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €51.80 | €77.00 +48.6% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €53.40 | €77.00 +44.2% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €50.90 | €77.00 +51.3% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €53.60 | €77.00 +43.7% | 4.6% | €81.00 | €73.00 | €63.00 | 4 |
| Oct ’24 | €55.30 | €76.50 +38.3% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.60 | 4 |
| Sep ’24 | €56.00 | €76.50 +36.6% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €68.20 | 4 |
| Aug ’24 | €56.60 | €76.50 +35.2% | 4.2% | €81.00 | €73.00 | €63.80 | 4 |
| Jul ’24 | €55.60 | €76.00 +36.7% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €60.50 | 4 |
| Jun ’24 | €54.30 | €76.00 +40.0% | 4.8% | €81.00 | €72.00 | €62.80 | 4 |
| May ’24 | €58.80 | €75.25 +28.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €51.30 | 4 |
| Apr ’24 | €61.20 | €75.25 +23.0% | 3.8% | €79.00 | €72.00 | €49.10 | 4 |
| Mar ’24 | €63.20 | €74.00 +17.1% | 2.9% | €77.00 | €72.00 | €46.45 | 3 |
| Jan ’24 | €63.80 | €72.67 +13.9% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €53.40 | 3 |
| Dec ’23 | €66.50 | €72.67 +9.3% | 0.6% | €73.00 | €72.00 | €50.90 | 3 |
| Nov ’23 | €60.20 | €72.00 +19.6% | 1.1% | €73.00 | €71.00 | €53.60 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.9%
1Y
-8.9%