Kirin Holdings Company, Limited

DB:KIR 株式レポート

時価総額：€10.5b

Kirin Holdings Company 評価

KIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIR ( €12.8 ) は、当社の 公正価値 ( €21.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIR の株価収益率 レシオを示している。これはKIR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIR のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益JP¥108.05b
時価総額JP¥1.69t

株価収益率 同業他社との比較

KIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
23.6xn/a€139.1m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.6x10.3%HK$83.5b
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
KIR Kirin Holdings Company
15.6x10.4%€1.7t

Price-To-Earnings vs ピア: KIRは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KIR'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
KIR 15.6x業界平均 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIRは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.80
€14.23
+11.2%
5.9%€16.21€13.10n/a11
Nov ’25€13.30
€14.05
+5.6%
5.9%€16.01€12.93n/a11
Oct ’25€13.40
€14.43
+7.7%
6.0%€16.48€13.31n/a11
Sep ’25€13.60
€14.04
+3.2%
6.7%€16.09€12.38n/a11
Aug ’25€12.60
€13.98
+11.0%
6.4%€16.03€12.33n/a11
Jul ’25€12.00
€13.08
+9.0%
5.8%€14.99€12.11n/a11
Jun ’25€12.70
€13.63
+7.3%
7.4%€15.86€12.33n/a12
May ’25€13.60
€13.98
+2.8%
8.5%€16.48€12.81n/a12
Apr ’25€12.72
€14.05
+10.5%
8.3%€16.53€12.86n/a12
Mar ’25€12.74
€14.32
+12.5%
8.2%€16.65€12.95n/a13
Feb ’25€13.18
€14.62
+11.0%
9.1%€17.74€13.07n/a13
Jan ’25€13.08
€15.10
+15.5%
8.8%€18.38€13.54n/a13
Dec ’24€12.84
€14.43
+12.4%
8.7%€17.63€12.99n/a14
Nov ’24€13.29
€14.53
+9.4%
9.4%€17.86€12.53€13.3013
Oct ’24€13.33
€15.08
+13.1%
8.6%€18.08€13.32€13.4011
Sep ’24€12.97
€15.00
+15.6%
8.5%€18.10€13.33€13.6012
Aug ’24€13.36
€15.28
+14.4%
7.6%€18.15€14.01€12.6011
Jul ’24€13.24
€16.04
+21.2%
7.9%€18.97€14.65€12.0010
Jun ’24€13.90
€16.00
+15.2%
8.0%€19.08€14.73€12.7011
Apr ’24€14.32
€16.37
+14.3%
7.3%€19.10€14.58€12.7212
Mar ’24€13.95
€16.87
+21.0%
8.4%€19.95€14.70€12.7414
Feb ’24€14.06
€16.98
+20.8%
8.2%€20.15€14.84€13.1814
Jan ’24€13.92
€17.79
+27.8%
10.3%€22.10€14.97€13.0815
Dec ’23€14.96
€17.51
+17.1%
9.6%€21.63€14.65€12.8415
Nov ’23€14.73
€17.19
+16.7%
10.5%€21.29€14.42€13.2915

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%