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Kirin Holdings Company 評価
KIR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KIR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KIR ( €12.2 ) は、当社の 公正価値 ( €24.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KIRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KIR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KIR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥1.79t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KIR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KIRは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KIR'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KIR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KIRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.80 | €14.51 +5.2% | 6.0% | €16.57 | €13.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €13.60 | €14.04 +3.2% | 6.7% | €16.09 | €12.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €12.60 | €13.98 +11.0% | 6.4% | €16.03 | €12.33 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €12.00 | €13.08 +9.0% | 5.8% | €14.99 | €12.11 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €12.70 | €13.63 +7.3% | 7.4% | €15.86 | €12.33 | n/a | 12 |
| May ’25 | €13.60 | €13.98 +2.8% | 8.5% | €16.48 | €12.81 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €12.72 | €14.05 +10.5% | 8.3% | €16.53 | €12.86 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.32 +12.5% | 8.2% | €16.65 | €12.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €13.18 | €14.62 +11.0% | 9.1% | €17.74 | €13.07 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €13.08 | €15.10 +15.5% | 8.8% | €18.38 | €13.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €12.84 | €14.43 +12.4% | 8.7% | €17.63 | €12.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €13.29 | €14.53 +9.4% | 9.4% | €17.86 | €12.53 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €13.33 | €15.08 +13.1% | 8.6% | €18.08 | €13.32 | €13.40 | 11 |
| Sep ’24 | €12.97 | €15.00 +15.6% | 8.5% | €18.10 | €13.33 | €13.60 | 12 |
| Aug ’24 | €13.36 | €15.28 +14.4% | 7.6% | €18.15 | €14.01 | €12.60 | 11 |
| Jul ’24 | €13.24 | €16.04 +21.2% | 7.9% | €18.97 | €14.65 | €12.00 | 10 |
| Jun ’24 | €13.90 | €16.00 +15.2% | 8.0% | €19.08 | €14.73 | €12.70 | 11 |
| Apr ’24 | €14.32 | €16.37 +14.3% | 7.3% | €19.10 | €14.58 | €12.72 | 12 |
| Mar ’24 | €13.95 | €16.87 +21.0% | 8.4% | €19.95 | €14.70 | €12.74 | 14 |
| Feb ’24 | €14.06 | €16.98 +20.8% | 8.2% | €20.15 | €14.84 | €13.18 | 14 |
| Jan ’24 | €13.92 | €17.79 +27.8% | 10.3% | €22.10 | €14.97 | €13.08 | 15 |
| Dec ’23 | €14.96 | €17.51 +17.1% | 9.6% | €21.63 | €14.65 | €12.84 | 15 |
| Nov ’23 | €14.73 | €17.19 +16.7% | 10.5% | €21.29 | €14.42 | €13.29 | 15 |
| Oct ’23 | €15.51 | €17.72 +14.3% | 11.8% | €22.28 | €14.37 | €13.33 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。