Hanjaya Mandala Sampoerna 評価
HSZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSZ ( €0.03 ) は、当社の 公正価値 ( €0.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HSZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | Rp80.84t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HSZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HSZは、同業他社の平均 ( { 11.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HSZ'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HSZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.5x |
| 公正PE 比率 | 44.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HSZは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 89.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.035 | €0.05 +40.7% | 20.3% | €0.065 | €0.034 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €0.038 | €0.05 +28.8% | 19.4% | €0.065 | €0.034 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €0.036 | €0.05 +39.8% | 20.2% | €0.064 | €0.034 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €0.034 | €0.049 +47.0% | 20.2% | €0.062 | €0.033 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €0.035 | €0.055 +60.2% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €0.036 | €0.055 +51.4% | 16.4% | €0.063 | €0.04 | n/a | 12 |
| May ’25 | €0.043 | €0.059 +38.0% | 15.5% | €0.075 | €0.041 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €0.043 | €0.061 +40.0% | 16.9% | €0.076 | €0.042 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €0.044 | €0.063 +43.1% | 15.4% | €0.077 | €0.043 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.043 | €0.062 +45.2% | 15.1% | €0.076 | €0.042 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.03 | €0.065 +113.8% | 13.6% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €0.035 | €0.064 +85.8% | 13.9% | €0.077 | €0.047 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €0.032 | €0.063 +99.8% | 15.7% | €0.077 | €0.047 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €0.026 | €0.065 +150.1% | 15.4% | €0.079 | €0.048 | €0.038 | 12 |
| Sep ’24 | €0.026 | €0.066 +149.8% | 15.8% | €0.08 | €0.048 | €0.036 | 13 |
| Aug ’24 | €0.052 | €0.065 +25.4% | 18.9% | €0.084 | €0.047 | €0.034 | 13 |
| Jul ’24 | €0.055 | €0.07 +27.5% | 22.8% | €0.11 | €0.048 | €0.035 | 13 |
| Jun ’24 | €0.058 | €0.071 +22.7% | 25.6% | €0.11 | €0.048 | €0.036 | 14 |
| May ’24 | €0.06 | €0.072 +20.2% | 25.7% | €0.11 | €0.048 | €0.043 | 13 |
| Apr ’24 | €0.066 | €0.071 +8.2% | 27.2% | €0.11 | €0.047 | €0.043 | 11 |
| Mar ’24 | €0.068 | €0.069 +1.4% | 27.5% | €0.11 | €0.048 | €0.044 | 12 |
| Feb ’24 | €0.06 | €0.061 +1.6% | 26.5% | €0.11 | €0.043 | €0.043 | 13 |
| Jan ’24 | €0.048 | €0.062 +29.4% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.03 | 13 |
| Dec ’23 | €0.058 | €0.062 +7.1% | 24.3% | €0.11 | €0.044 | €0.035 | 13 |
| Nov ’23 | €0.06 | €0.066 +9.8% | 23.6% | €0.11 | €0.046 | €0.032 | 14 |
| Oct ’23 | €0.057 | €0.071 +23.7% | 23.6% | €0.12 | €0.048 | €0.026 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。