Hormel Foods Corporation

DB:HO7 株式レポート

時価総額：€15.2b

Hormel Foods 評価

HO7 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HO7 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HO7 ( €27.63 ) は、当社の 公正価値 ( €54.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HO7は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HO7 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HO7は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HO7 の株価収益率 レシオを示している。これはHO7 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HO7 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益US$780.78m
時価総額US$16.02b

株価収益率 同業他社との比較

HO7 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HO7 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
17xn/a€714.5m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
HO7 Hormel Foods
20.6x10.2%€16.0b

Price-To-Earnings vs ピア: HO7は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HO7'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HO7 20.6x業界平均 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HO7は、 German Food業界平均 (10.9x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HO7 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HO7 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HO7は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHO7 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.63
€29.54
+6.9%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Nov ’25€28.20
€29.54
+4.8%
6.9%€33.29€25.89n/a10
Oct ’25€28.34
€28.86
+1.8%
6.9%€32.42€25.21n/a10
Sep ’25€29.18
€29.23
+0.2%
7.7%€33.65€25.46n/a10
Aug ’25€29.99
€29.38
-2.0%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jul ’25€28.49
€29.38
+3.1%
6.0%€32.39€25.91n/a10
Jun ’25€28.29
€29.19
+3.2%
6.3%€32.26€25.81n/a9
May ’25€32.97
€28.96
-12.2%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Apr ’25€31.60
€28.96
-8.4%
6.8%€32.00€25.60n/a10
Mar ’25€30.93
€29.38
-5.0%
6.9%€32.30€25.84n/a10
Feb ’25€28.12
€28.00
-0.4%
8.1%€30.73€23.92n/a10
Jan ’25€28.94
€28.43
-1.8%
7.1%€31.03€24.15n/a9
Dec ’24€28.40
€28.78
+1.3%
11.5%€36.66€23.89n/a9
Nov ’24€30.78
€33.01
+7.2%
12.2%€39.75€27.45€28.209
Oct ’24€36.23
€36.03
-0.6%
7.3%€39.14€30.76€28.349
Sep ’24€35.54
€36.52
+2.8%
8.7%€41.87€30.63€29.189
Aug ’24€37.47
€36.57
-2.4%
8.6%€40.11€30.24€29.999
Jul ’24€36.76
€37.41
+1.8%
7.8%€41.14€31.93€28.499
Jun ’24€37.63
€38.27
+1.7%
9.9%€45.45€32.53€28.298
May ’24€36.72
€37.87
+3.1%
10.3%€44.57€31.90€32.978
Apr ’24€36.23
€39.12
+8.0%
9.8%€45.99€32.92€31.609
Mar ’24€41.28
€41.61
+0.8%
9.6%€47.93€34.56€30.9310
Feb ’24€41.66
€41.61
-0.1%
9.6%€47.93€34.56€28.1210
Jan ’24€42.61
€42.69
+0.2%
9.8%€49.06€35.38€28.9410
Dec ’23€44.69
€42.99
-3.8%
9.8%€49.40€35.63€28.4010
Nov ’23€46.84
€46.08
-1.6%
9.9%€52.84€38.10€30.7810

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Carlsberg

DKK 101.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.30

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Italian Wine Brands

€216.8m

Produces and distributes Italian wines worldwide.

MR3

€22.10

7D

2.3%

1Y

31.5%

Omer-Decugis & Cie

€37.7m

Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.

0VC

€4.34

7D

-0.7%

1Y

7.2%