Heineken 評価
HNK1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HNK1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HNK1 ( €71.32 ) は、当社の 公正価値 ( €259.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HNK1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HNK1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HNK1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HNK1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 38.1x |
| 収益 | €1.05b |
| 時価総額 | €40.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
HNK1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HNK1は、同業他社の平均 ( { 38.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HNK1'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HNK1は、 German Beverage業界平均 (14.4x) (38.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HNK1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 38.1x |
| 公正PE 比率 | 32.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HNK1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €71.32 | €94.27 +32.2% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.10 | €94.27 +25.5% | 12.2% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €79.20 | €95.46 +20.5% | 13.5% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €81.98 | €97.31 +18.7% | 12.6% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.84 | €97.64 +19.3% | 13.3% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €90.62 | €100.26 +10.6% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €92.00 | €100.22 +8.9% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.60 | €100.22 +9.4% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €89.58 | €98.55 +10.0% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €84.74 | €98.57 +16.3% | 13.5% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €92.46 | €102.25 +10.6% | 12.7% | €123.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €91.90 | €101.75 +10.7% | 12.3% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.54 | €102.41 +22.6% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €84.88 | €102.41 +20.7% | 13.5% | €135.00 | €69.54 | €75.10 | 23 |
| Oct ’24 | €83.56 | €105.86 +26.7% | 13.7% | €135.00 | €69.54 | €79.20 | 24 |
| Sep ’24 | €89.88 | €107.86 +20.0% | 13.6% | €135.00 | €69.54 | €81.98 | 25 |
| Aug ’24 | €89.20 | €108.30 +21.4% | 14.1% | €135.00 | €69.54 | €81.84 | 25 |
| Jul ’24 | €94.26 | €110.39 +17.1% | 15.8% | €145.00 | €69.54 | €90.62 | 22 |
| Jun ’24 | €94.42 | €111.52 +18.1% | 16.2% | €145.00 | €69.54 | €92.00 | 22 |
| May ’24 | €104.00 | €109.08 +4.9% | 16.5% | €145.00 | €69.54 | €91.60 | 22 |
| Apr ’24 | €99.00 | €106.09 +7.2% | 14.4% | €130.00 | €69.54 | €89.58 | 21 |
| Mar ’24 | €96.66 | €105.17 +8.8% | 14.1% | €130.00 | €69.54 | €84.74 | 23 |
| Feb ’24 | €92.68 | €103.04 +11.2% | 13.4% | €128.00 | €69.54 | €92.46 | 23 |
| Jan ’24 | €88.58 | €100.38 +13.3% | 13.4% | €120.00 | €69.54 | €91.90 | 23 |
| Dec ’23 | €91.00 | €99.82 +9.7% | 12.9% | €120.00 | €69.54 | €83.54 | 23 |
| Nov ’23 | €84.90 | €100.99 +19.0% | 13.0% | €120.00 | €69.54 | €84.88 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Carlsberg
DKK 101.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.30
7D
-2.8%
1Y
-14.7%
Italian Wine Brands
€216.8m
Produces and distributes Italian wines worldwide.
MR3
€22.10
7D
2.3%
1Y
31.5%
Omer-Decugis & Cie
€37.7m
Produces and sells fresh fruits and vegetables in France and internationally.
0VC
€4.34
7D
-0.7%
1Y
7.2%