Greencore Group plc

DB:GCG 株式レポート

時価総額：€1.0b

Greencore Group 評価

GCG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GCG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GCG ( €2.26 ) は、当社の 公正価値 ( €6.07 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GCGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GCG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GCGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GCG の株価収益率 レシオを示している。これはGCG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GCG のPE レシオは？
PEレシオ16.6x
収益UK£52.20m
時価総額UK£867.11m

株価収益率 同業他社との比較

GCG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GCG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.4x
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€588.4m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
NLM FRoSTA
12.2xn/a€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€51.9m
GCG Greencore Group
16.6x10.7%€867.1m

Price-To-Earnings vs ピア: GCGは、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GCG'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GCG 16.6x業界平均 13.5xNo. of Companies17PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GCGは、 German Food業界平均 (11x) (16.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GCG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GCG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.6x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: GCGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGCG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.26
€2.36
+4.5%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Nov ’25€2.40
€2.36
-1.8%
12.4%€3.00€1.98n/a7
Oct ’25€2.16
€2.03
-6.0%
13.8%€2.40€1.56n/a7
Sep ’25€2.12
€2.01
-5.3%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Aug ’25€2.08
€2.01
-3.5%
13.8%€2.37€1.54n/a7
Jul ’25€1.92
€1.87
-2.6%
18.5%€2.37€1.30n/a7
Jun ’25€2.02
€1.77
-12.3%
15.7%€2.23€1.29n/a7
May ’25€1.51
€1.35
-10.6%
18.0%€1.76€1.00n/a8
Apr ’25€1.32
€1.25
-5.3%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Mar ’25€1.14
€1.25
+9.6%
12.9%€1.52€1.00n/a8
Feb ’25€1.16
€1.24
+6.5%
13.9%€1.52€1.00n/a8
Jan ’25€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98n/a7
Dec ’24€1.08
€1.19
+9.8%
16.6%€1.50€0.98n/a7
Nov ’24€0.97
€1.07
+10.4%
7.0%€1.19€0.98€2.407
Oct ’24€0.81
€1.07
+31.8%
6.0%€1.17€0.99€2.167
Sep ’24€0.93
€1.07
+16.2%
6.0%€1.17€0.99€2.127
Aug ’24€0.96
€1.06
+10.8%
5.2%€1.14€0.99€2.087
Jul ’24€0.81
€1.00
+22.3%
8.4%€1.10€0.81€1.927
Jun ’24€0.90
€1.00
+10.7%
8.4%€1.10€0.81€2.027
May ’24€0.95
€0.98
+3.3%
9.1%€1.08€0.80€1.516
Apr ’24€0.85
€0.98
+15.4%
9.1%€1.08€0.80€1.326
Mar ’24€0.89
€1.00
+13.4%
20.9%€1.46€0.78€1.147
Feb ’24€0.88
€0.99
+12.9%
22.5%€1.47€0.79€1.167
Jan ’24€0.69
€1.09
+57.0%
22.8%€1.51€0.81€1.087
Dec ’23€0.72
€1.15
+58.8%
21.6%€1.51€0.87€1.087
Nov ’23€0.79
€1.15
+46.4%
20.3%€1.49€0.86€0.977

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

7D

2.1%

1Y

-14.7%