Flowers Foods, Inc.

DB:FWF 株式レポート

時価総額：€4.5b

Flowers Foods 評価

FWF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FWF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FWF ( €21.6 ) は、当社の 公正価値 ( €32.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FWFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FWF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FWFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FWF の株価収益率 レシオを示している。これはFWF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FWF のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益US$240.67m
時価総額US$4.72b

株価収益率 同業他社との比較

FWF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FWF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
FWF Flowers Foods
19.6x6.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FWFは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FWF'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FWF 19.6x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FWFは、 German Food業界平均 (11x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FWF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FWF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率19.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: FWFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFWF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€21.60
€22.73
+5.2%
11.0%€28.41€18.94n/a8
Nov ’25€20.40
€21.78
+6.8%
11.2%€26.94€17.96n/a8
Oct ’25€20.60
€21.78
+5.7%
11.2%€26.94€17.96n/a8
Sep ’25€20.60
€21.83
+6.0%
11.2%€27.01€18.01n/a8
Aug ’25€20.80
€22.01
+5.8%
11.7%€27.66€18.44n/a8
Jul ’25€20.60
€22.76
+10.5%
10.1%€27.62€20.26n/a7
Jun ’25€21.00
€22.76
+8.4%
10.1%€27.62€20.26n/a7
May ’25€23.20
€22.30
-3.9%
10.1%€27.68€20.30n/a8
Apr ’25€21.80
€22.20
+1.9%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Mar ’25€20.60
€22.20
+7.8%
10.7%€27.76€20.35n/a7
Feb ’25€21.00
€21.98
+4.7%
11.5%€27.47€20.15n/a6
Jan ’25€20.20
€22.27
+10.2%
12.0%€28.03€20.56n/a6
Dec ’24€19.10
€22.27
+16.6%
12.0%€28.03€20.56n/a6
Nov ’24€20.80
€24.70
+18.7%
11.9%€30.95€21.57€20.406
Oct ’24€21.00
€24.70
+17.6%
11.7%€30.76€21.44€20.606
Sep ’24€21.60
€24.80
+14.8%
10.4%€30.51€23.11€20.606
Aug ’24€22.40
€24.93
+11.3%
11.5%€30.10€21.89€20.806
Jul ’24€22.80
€24.93
+9.4%
11.5%€30.10€21.89€20.606
Jun ’24€23.40
€25.74
+10.0%
10.9%€30.52€22.19€21.006
May ’24€25.20
€26.30
+4.4%
7.6%€30.11€23.72€23.206
Apr ’24€24.80
€27.21
+9.7%
7.3%€30.78€24.25€21.806
Mar ’24€26.20
€27.51
+5.0%
6.4%€30.95€25.32€20.606
Feb ’24€25.40
€28.01
+10.3%
6.4%€31.52€25.79€21.006
Jan ’24€27.00
€28.01
+3.8%
6.4%€31.52€25.79€20.206
Dec ’23€28.60
€28.38
-0.8%
6.4%€31.93€26.12€19.106
Nov ’23€29.00
€29.69
+2.4%
6.7%€33.60€27.49€20.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%