Premier Foods plc

DB:FOJ1 株式レポート

時価総額：€2.0b

Premier Foods 評価

FOJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FOJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FOJ1 ( €2.28 ) は、当社の 公正価値 ( €4.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FOJ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FOJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FOJ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FOJ1 の株価収益率 レシオを示している。これはFOJ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FOJ1 のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益UK£109.30m
時価総額UK£1.69b

株価収益率 同業他社との比較

FOJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FOJ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
SZU Südzucker
6.6x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.5xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€412.2m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
FOJ1 Premier Foods
15.5x6.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: FOJ1は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FOJ1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
FOJ1 15.5x業界平均 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FOJ1は、 German Food業界平均 (11x) (15.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FOJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FOJ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: FOJ1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFOJ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.28
€2.65
+16.4%
5.1%€2.89€2.49n/a7
Nov ’25€2.20
€2.44
+10.8%
2.3%€2.50€2.38n/a6
Oct ’25€2.16
€2.30
+6.5%
12.0%€2.49€1.70n/a6
Sep ’25€2.06
€2.30
+11.7%
12.0%€2.49€1.70n/a6
Aug ’25€2.10
€2.30
+9.6%
12.0%€2.49€1.70n/a6
Jul ’25€1.88
€2.28
+21.1%
12.0%€2.47€1.68n/a6
Jun ’25€1.96
€2.28
+16.1%
12.0%€2.47€1.68n/a6
May ’25€1.87
€2.17
+15.9%
13.6%€2.46€1.67n/a6
Apr ’25€1.75
€2.08
+18.8%
13.1%€2.34€1.67n/a6
Mar ’25€1.58
€1.93
+21.9%
7.8%€2.10€1.67n/a6
Feb ’25€1.64
€1.93
+17.4%
7.8%€2.10€1.67n/a6
Jan ’25€1.55
€1.90
+22.9%
4.9%€2.06€1.81n/a4
Dec ’24€1.46
€1.90
+30.5%
4.9%€2.06€1.81n/a4
Nov ’24€1.34
€1.90
+41.4%
4.5%€2.04€1.83€2.204
Oct ’24€1.31
€1.90
+44.7%
4.5%€2.04€1.83€2.164
Sep ’24€1.41
€1.90
+34.4%
4.5%€2.04€1.83€2.064
Aug ’24€1.45
€1.90
+30.7%
4.5%€2.04€1.83€2.104
Jul ’24€1.45
€1.86
+28.4%
5.8%€2.01€1.76€1.883
Jun ’24€1.52
€1.86
+22.5%
5.8%€2.01€1.76€1.963
May ’24€1.39
€1.64
+18.2%
2.5%€1.69€1.59€1.873
Apr ’24€1.37
€1.64
+19.9%
2.5%€1.69€1.59€1.753
Mar ’24€1.27
€1.58
+24.7%
4.5%€1.66€1.49€1.583
Feb ’24€1.25
€1.58
+26.6%
4.5%€1.66€1.49€1.643
Jan ’24€1.22
€1.58
+29.8%
4.5%€1.66€1.49€1.553
Dec ’23€1.19
€1.58
+33.0%
4.5%€1.66€1.49€1.463
Nov ’23€1.18
€1.57
+33.1%
9.3%€1.70€1.37€1.343

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€587.9m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.05

7D

-2.4%

1Y

-3.3%

Anheuser-Busch InBev

€100.5b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€50.50

7D

-3.8%

1Y

-13.2%

Carlsberg

DKK 100.9b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.30

7D

0.2%

1Y

-14.8%