Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

DB:CFSL 株式レポート

時価総額：€15.8b

Coca-Cola FEMSA. de 評価

CFSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CFSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CFSL ( €75 ) は、当社の 公正価値 ( €191.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CFSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CFSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CFSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CFSL の株価収益率 レシオを示している。これはCFSL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CFSL のPE レシオは？
PEレシオ15.6x
収益Mex$21.77b
時価総額Mex$340.52b

株価収益率 同業他社との比較

CFSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CFSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€99.5m
AC * Arca Continental. de
15.6x8.0%Mex$295.0b
CCH Coca-Cola HBC
19.4x11.9%UK£10.2b
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
CFSL Coca-Cola FEMSA. de
15.6x12.1%€16.7b

Price-To-Earnings vs ピア: CFSLは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CFSL'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
CFSL 15.6x業界平均 17.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CFSLは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CFSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CFSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.6x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CFSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCFSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€75.00
€102.22
+36.3%
24.6%€186.13€66.82n/a14
Nov ’25€76.50
€100.47
+31.3%
24.2%€179.56€64.46n/a14
Oct ’25€79.50
€96.08
+20.9%
24.9%€174.68€62.71n/a14
Sep ’25€76.50
€96.89
+26.7%
24.9%€176.44€63.34n/a14
Aug ’25€83.50
€99.82
+19.5%
24.6%€180.08€64.65n/a14
Jul ’25€78.00
€102.15
+31.0%
23.9%€181.00€64.97n/a14
Jun ’25€87.00
€102.15
+17.4%
23.9%€181.00€64.97n/a14
May ’25€94.00
€103.17
+9.8%
24.3%€181.88€65.29n/a14
Apr ’25€89.00
€98.02
+10.1%
25.2%€178.54€64.09n/a14
Mar ’25€90.00
€93.86
+4.3%
14.5%€123.66€64.60n/a14
Feb ’25€89.00
€86.97
-2.3%
17.1%€123.13€61.57n/a15
Jan ’25€85.50
€85.19
-0.4%
16.8%€124.10€62.05n/a15
Dec ’24€78.50
€83.58
+6.5%
17.9%€122.44€61.22n/a13
Nov ’24€74.50
€87.26
+17.1%
18.1%€126.82€63.41€76.5013
Oct ’24€75.00
€89.03
+18.7%
17.6%€126.87€63.44€79.5012
Sep ’24€79.00
€86.73
+9.8%
17.0%€122.99€61.49€76.5013
Aug ’24€77.50
€86.18
+11.2%
18.0%€121.55€60.78€83.5013
Jul ’24€77.00
€83.78
+8.8%
17.9%€125.28€62.64€78.0014
Jun ’24€78.50
€81.01
+3.2%
17.9%€124.91€62.46€87.0014
May ’24€74.50
€76.98
+3.3%
18.9%€121.56€60.78€94.0014
Apr ’24€73.00
€73.87
+1.2%
20.5%€123.62€56.27€89.0014
Mar ’24€68.00
€69.18
+1.7%
8.9%€78.45€57.66€90.0013
Feb ’24€69.50
€64.97
-6.5%
10.5%€73.14€51.32€89.0011
Jan ’24€65.00
€64.95
-0.08%
9.1%€72.60€52.80€85.5011
Dec ’23€65.00
€65.13
+0.2%
8.9%€74.04€53.85€78.5012
Nov ’23€63.00
€69.91
+11.0%
11.5%€87.05€56.68€74.5012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%