Coca-Cola HBC AG

DB:C0Q 株式レポート

時価総額：€12.4b

Coca-Cola HBC 評価

C0Q は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C0Q 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C0Q ( €34.3 ) は、当社の 公正価値 ( €56.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C0Qは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C0Q の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C0Qは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C0Q の株価収益率 レシオを示している。これはC0Q の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C0Q のPE レシオは？
PEレシオ19.6x
収益€632.40m
時価総額€12.38b

株価収益率 同業他社との比較

C0Q のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C0Q の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14x
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
11.9xn/a€98.2m
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
AC * Arca Continental. de
15.7x8.0%Mex$296.1b
COKE Coca-Cola Consolidated
21.7xn/aUS$11.8b
C0Q Coca-Cola HBC
19.6x11.9%€10.3b

Price-To-Earnings vs ピア: C0Qは、同業他社の平均 ( { 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

C0Q'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
C0Q 19.6x業界平均 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C0Qは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (19.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C0Q のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C0Q PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.6x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: C0Qは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC0Q 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€34.30
€35.41
+3.2%
8.0%€38.94€29.13n/a14
Nov ’25€32.34
€34.47
+6.6%
9.4%€38.23€28.05n/a14
Oct ’25€31.80
€33.70
+6.0%
9.3%€37.92€27.41n/a14
Sep ’25€33.32
€33.73
+1.2%
8.0%€37.92€27.41n/a14
Aug ’25€34.18
€33.46
-2.1%
8.5%€37.89€27.75n/a14
Jul ’25€32.48
€33.02
+1.7%
8.1%€37.60€27.48n/a14
Jun ’25€31.26
€32.60
+4.3%
8.1%€35.14€27.48n/a14
May ’25€30.24
€32.60
+7.8%
8.0%€35.14€27.48n/a14
Apr ’25€29.35
€32.05
+9.2%
8.1%€35.01€27.47n/a14
Mar ’25€28.85
€31.74
+10.0%
8.1%€35.10€27.47n/a15
Feb ’25€26.96
€30.13
+11.8%
9.4%€34.76€26.23n/a15
Jan ’25€26.40
€29.77
+12.8%
9.9%€34.67€25.88n/a15
Dec ’24€25.94
€29.64
+14.3%
11.1%€35.66€25.88n/a14
Nov ’24€24.10
€30.00
+24.5%
10.5%€35.77€25.88€32.3414
Oct ’24€25.77
€31.49
+22.2%
10.0%€36.72€26.73€31.8015
Sep ’24€26.70
€31.74
+18.9%
9.2%€36.49€26.73€33.3217
Aug ’24€26.65
€31.88
+19.6%
10.8%€36.92€23.66€34.1816
Jul ’24€27.17
€30.74
+13.2%
9.9%€34.55€23.66€32.4817
Jun ’24€27.72
€30.62
+10.5%
10.1%€34.55€23.66€31.2617
May ’24€27.32
€28.34
+3.8%
11.3%€34.17€23.66€30.2415
Apr ’24€24.86
€27.57
+10.9%
9.6%€31.72€23.66€29.3514
Mar ’24€24.64
€27.55
+11.8%
9.7%€31.70€23.66€28.8514
Feb ’24€22.09
€26.43
+19.7%
8.3%€30.74€23.66€26.9614
Jan ’24€22.12
€27.95
+26.4%
10.3%€33.85€23.85€26.4013
Dec ’23€23.30
€27.91
+19.8%
10.2%€33.85€23.85€25.9413
Nov ’23€21.95
€27.25
+24.2%
9.9%€31.42€21.70€24.1013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Beverage

S$13.8b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.37

7D

4.1%

1Y

8.6%

Olvi Oyj

€596.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.40

7D

2.2%

1Y

-3.6%

Anheuser-Busch InBev

€101.2b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.58

7D

-1.5%

1Y

-9.9%