Brown-Forman Corporation

DB:BF5B 株式レポート

時価総額：€18.6b

Brown-Forman 評価

BF5B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BF5B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BF5B ( €39.54 ) は、当社の 公正価値 ( €46.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BF5Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BF5B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BF5Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BF5B の株価収益率 レシオを示している。これはBF5B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BF5B のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益US$988.00m
時価総額US$19.50b

株価収益率 同業他社との比較

BF5B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BF5B の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31x
SWA Schloss Wachenheim
16.1x17.7%€118.0m
002304 Jiangsu Yanghe Distillery
15.1x7.4%CN¥126.9b
UNITDSPR United Spirits
74.4x15.9%₹1.1t
RI Pernod Ricard
18.3x9.3%€27.0b
BF5B Brown-Forman
20.4x3.2%€19.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BF5Bは、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BF5B'のPE レシオは、European Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
BF5B 20.4x業界平均 17.3xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BF5Bは、 German Beverage業界平均 (13.9x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BF5B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BF5B PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: BF5Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBF5B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.54
€44.89
+13.5%
11.0%€58.12€38.11n/a18
Nov ’25€40.71
€44.83
+10.1%
10.4%€56.55€37.08n/a17
Oct ’25€43.82
€43.92
+0.2%
11.0%€54.78€35.92n/a18
Sep ’25€40.76
€43.70
+7.2%
12.2%€57.91€36.19n/a18
Aug ’25€41.48
€44.96
+8.4%
11.3%€58.84€36.77n/a18
Jul ’25€39.49
€45.80
+16.0%
11.0%€61.47€40.05n/a19
Jun ’25€42.33
€52.41
+23.8%
13.6%€73.74€40.56n/a19
May ’25€45.15
€54.35
+20.4%
11.6%€74.74€46.71n/a20
Apr ’25€47.79
€54.03
+13.0%
11.6%€74.03€46.27n/a20
Mar ’25€55.54
€55.84
+0.5%
11.1%€73.82€46.14n/a20
Feb ’25€50.60
€55.32
+9.3%
11.7%€73.86€46.17n/a19
Jan ’25€51.58
€55.60
+7.8%
11.8%€73.28€45.80n/a19
Dec ’24€53.64
€61.18
+14.1%
12.4%€82.03€48.30n/a19
Nov ’24€52.92
€64.82
+22.5%
11.4%€84.97€50.04€40.7119
Oct ’24€54.12
€65.72
+21.4%
10.4%€85.16€52.99€43.8219
Sep ’24€60.98
€64.69
+6.1%
10.2%€83.55€51.98€40.7619
Aug ’24€63.88
€62.24
-2.6%
10.3%€81.43€50.67€41.4819
Jul ’24€61.06
€62.64
+2.6%
10.2%€82.81€51.53€39.4919
Jun ’24€57.46
€62.91
+9.5%
10.0%€83.03€55.35€42.3318
May ’24€58.46
€61.75
+5.6%
10.0%€81.57€54.38€45.1518
Apr ’24€57.89
€63.23
+9.2%
10.3%€82.97€55.31€47.7918
Mar ’24€59.96
€66.66
+11.2%
10.0%€85.07€56.71€55.5419
Feb ’24€61.42
€64.68
+5.3%
9.7%€81.93€54.62€50.6018
Jan ’24€61.44
€66.87
+8.8%
9.7%€84.70€56.47€51.5818
Dec ’23€69.89
€69.46
-0.6%
9.0%€85.50€58.90€53.6418
Nov ’23€67.91
€75.56
+11.3%
8.4%€92.73€63.88€52.9218

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.9%

1Y

-1.7%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.3%

1Y

-8.7%