Nisshin OilliO GroupLtd 評価
8WC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8WC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8WC ( €29.6 ) は、当社の 公正価値 ( €239.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8WCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8WC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8WCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8WC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | JP¥14.69b |
| 時価総額 | JP¥164.05b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
8WC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8WCは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
8WC'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8WCは、 German Food業界平均 (11x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8WC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 17.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8WCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €29.60 | €43.93 +48.4% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €29.00 | €43.93 +51.5% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €30.60 | €43.93 +43.5% | 0.7% | €44.24 | €43.61 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €31.40 | €41.85 +33.3% | 3.0% | €43.09 | €40.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.00 | €37.44 +33.7% | 2.4% | €38.33 | €36.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.40 | €36.13 +22.9% | 11.0% | €39.80 | €30.62 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €30.20 | €36.13 +19.6% | 11.0% | €39.80 | €30.62 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €31.00 | €30.69 -1.0% | 0.9% | €30.89 | €30.28 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.00 | €29.47 +5.3% | 9.7% | €31.81 | €25.44 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €29.47 +10.0% | 9.7% | €31.81 | €25.44 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €27.25 +5.6% | 10.1% | €30.01 | €24.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €26.20 | €28.31 +8.0% | 10.1% | €31.17 | €25.44 | €29.00 | 2 |
| Sep ’24 | €25.80 | €28.04 +8.7% | 10.1% | €30.87 | €25.20 | €31.40 | 2 |
| Aug ’24 | €24.00 | €26.74 +11.4% | 16.7% | €31.20 | €22.29 | €30.00 | 2 |
| Jul ’24 | €21.20 | €23.51 +10.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €27.40 | 2 |
| Jun ’24 | €21.40 | €23.51 +9.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €28.00 | 2 |
| May ’24 | €22.20 | €23.51 +5.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €29.40 | 2 |
| Apr ’24 | €21.80 | €23.51 +7.9% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €30.20 | 2 |
| Mar ’24 | €22.60 | €23.51 +4.0% | 6.1% | €24.94 | €22.09 | €31.00 | 2 |
| Feb ’24 | €22.00 | €21.64 -1.6% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €28.00 | 2 |
| Jan ’24 | €22.80 | €21.64 -5.1% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €26.80 | 2 |
| Dec ’23 | €23.00 | €21.64 -5.9% | 1.6% | €21.99 | €21.30 | €25.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.9%
1Y
-1.7%
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
1.9%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.3%
1Y
-8.7%