Freshpet 評価

7FP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7FP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7FP ( €148.2 ) は、当社の公正価値 ( €296.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7FPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7FP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7FPはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、7FP の販売価格レシオを示している。これは7FP の時価総額を現在の収益で割って算出される。
7FP のPS レシオは？
PS比	8.1x
売上高	US$927.89m
時価総額	US$7.61b

7FP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.4x
企業価値／EBITDA	78.1x
PEGレシオ	5.7x

販売価格同業他社との比較

7FP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7FP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.9x
SZU Südzucker	0.2x	0.5%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	1.7x	n/a	€630.5m
NLM FRoSTA	0.7x	n/a	€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA	1.2x	4.9%	€2.0b
7FP Freshpet	8.1x	19.2%	€7.6b

Price-To-Sales vs ピア: 7FPは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

7FP'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

35 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

35 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7FPは、 German Food業界平均 (0.6x) (8.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

7FP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7FP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.1x
公正PS 比率	1.1x

Price-To-Sales対公正比率: 7FPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7FP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€148.20	€160.18 +8.1%	10.8%	€180.08	€99.09	n/a	18
Nov ’25	€118.85	€140.06 +17.8%	12.6%	€169.24	€87.86	n/a	18
Oct ’25	€122.10	€130.57 +6.9%	12.9%	€157.17	€85.32	n/a	18
Sep ’25	€121.95	€127.91 +4.9%	12.4%	€156.78	€85.11	n/a	18
Aug ’25	€112.85	€128.55 +13.9%	13.0%	€154.88	€81.13	n/a	18
Jul ’25	€120.20	€128.62 +7.0%	12.9%	€156.46	€81.95	n/a	18
Jun ’25	€119.05	€124.82 +4.8%	13.0%	€155.40	€78.63	n/a	18
May ’25	€100.15	€111.68 +11.5%	15.1%	€129.87	€63.99	n/a	18
Apr ’25	€104.75	€108.49 +3.6%	15.1%	€128.48	€63.31	n/a	17
Mar ’25	€104.45	€104.17 -0.3%	15.4%	€119.96	€62.75	n/a	17
Feb ’25	€79.52	€84.91 +6.8%	13.7%	€96.60	€61.64	n/a	17
Jan ’25	€78.70	€80.99 +2.9%	13.2%	€95.26	€61.37	n/a	17
Dec ’24	€64.64	€81.08 +25.4%	13.2%	€93.50	€62.65	n/a	14
Nov ’24	€53.32	€82.19 +54.1%	14.7%	€94.42	€46.92	€118.85	14
Oct ’24	€61.54	€86.10 +39.9%	8.1%	€94.62	€75.70	€122.10	13
Sep ’24	€69.34	€83.58 +20.5%	8.5%	€91.85	€73.48	€121.95	12
Aug ’24	€66.56	€70.12 +5.3%	12.9%	€90.14	€49.58	€112.85	14
Jul ’24	€59.08	€71.83 +21.6%	13.0%	€92.01	€50.61	€120.20	14
Jun ’24	€55.62	€71.94 +29.3%	12.1%	€91.94	€50.57	€119.05	16
May ’24	€61.16	€68.99 +12.8%	12.8%	€91.15	€50.13	€100.15	16
Apr ’24	€60.26	€68.55 +13.8%	13.4%	€92.05	€50.63	€104.75	17
Mar ’24	€58.48	€70.39 +20.4%	13.4%	€94.52	€51.99	€104.45	17
Feb ’24	€57.88	€65.99 +14.0%	18.3%	€92.10	€36.84	€79.52	17
Jan ’24	€48.55	€67.26 +38.5%	18.5%	€94.34	€37.74	€78.70	17
Dec ’23	€63.80	€69.49 +8.9%	17.8%	€99.27	€39.71	€64.64	17
Nov ’23	€58.90	€67.28 +14.2%	24.3%	€100.33	€32.11	€53.32	17

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

-2.5%

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.5%

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

-0.6%

-8.1%