Nissui 評価
71N は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
71N 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 71N ( €5.65 ) は、当社の 公正価値 ( €11.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 71Nは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
71N の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 71Nは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 71N のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | JP¥22.66b |
| 時価総額 | JP¥285.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
71N のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 71Nは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
71N'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 71Nは、 German Food業界平均 (11x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
71N のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 71Nは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.65 | €6.99 +23.7% | 11.8% | €8.18 | €6.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.65 | €6.99 +23.8% | 13.4% | €8.30 | €6.15 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.60 | €7.04 +25.8% | 13.4% | €8.36 | €6.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.65 | €7.04 +24.6% | 13.4% | €8.36 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.25 | €6.33 +20.6% | 15.8% | €7.64 | €5.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €4.92 | €6.38 +29.6% | 12.9% | €7.32 | €5.32 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.05 | €6.38 +26.3% | 12.9% | €7.32 | €5.32 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.55 | €6.69 +20.6% | 12.9% | €7.69 | €5.58 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.75 | €6.69 +16.4% | 12.9% | €7.69 | €5.58 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.80 | €6.11 +5.3% | 17.4% | €7.60 | €5.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.10 | €5.45 +7.0% | 2.4% | €5.62 | €5.31 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.78 | €5.60 +17.1% | 2.4% | €5.77 | €5.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.54 | €5.04 +10.9% | 11.6% | €5.60 | €4.23 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.56 | €5.20 +14.0% | 11.6% | €5.78 | €4.37 | €5.65 | 3 |
| Oct ’24 | €4.58 | €4.94 +7.9% | 11.4% | €5.65 | €4.27 | €5.60 | 3 |
| Sep ’24 | €4.84 | €4.94 +2.1% | 11.4% | €5.65 | €4.27 | €5.65 | 3 |
| Aug ’24 | €4.32 | €4.77 +10.4% | 5.7% | €5.05 | €4.40 | €5.25 | 3 |
| Jul ’24 | €4.02 | €4.60 +14.5% | 6.6% | €5.03 | €4.39 | €4.92 | 3 |
| Jun ’24 | €4.06 | €4.57 +12.6% | 1.4% | €4.62 | €4.48 | €5.05 | 3 |
| May ’24 | €3.90 | €4.67 +19.8% | 1.4% | €4.72 | €4.58 | €5.55 | 3 |
| Apr ’24 | €3.66 | €4.67 +27.7% | 1.4% | €4.72 | €4.58 | €5.75 | 3 |
| Mar ’24 | €3.66 | €4.78 +30.6% | 2.4% | €4.92 | €4.64 | €5.80 | 3 |
| Feb ’24 | €3.70 | €4.89 +32.2% | 2.4% | €5.03 | €4.75 | €5.10 | 3 |
| Jan ’24 | €3.80 | €4.74 +24.8% | 2.4% | €4.88 | €4.60 | €4.78 | 3 |
| Dec ’23 | €3.58 | €4.64 +29.5% | 2.4% | €4.77 | €4.50 | €4.54 | 3 |
| Nov ’23 | €3.56 | €4.84 +36.1% | 2.7% | €4.94 | €4.66 | €4.56 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%