Newlat Food 評価
6NF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6NF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6NF ( €11.5 ) は、当社の 公正価値 ( €21.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6NFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6NF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6NFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6NF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3x |
| 収益 | €166.78m |
| 時価総額 | €503.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 20.3x |
| PEGレシオ | -0.07x |
株価収益率 同業他社との比較
6NF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6NFは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6NF'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6NFは、 German Food業界平均 (10.9x) (3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6NF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3x |
| 公正PE 比率 | 6.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6NFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.50 | €14.25 +23.9% | 3.2% | €14.70 | €13.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.30 | €14.15 +25.2% | 3.9% | €14.70 | €13.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.44 | €14.20 +24.1% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.38 | €14.20 +14.7% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €12.30 | €14.20 +15.4% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.62 | €14.20 +12.5% | 4.2% | €14.80 | €13.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €8.14 | €7.85 -3.6% | 1.9% | €8.00 | €7.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.56 | €7.90 +20.4% | 1.3% | €8.00 | €7.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €7.87 | €8.10 +2.9% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.85 | €8.10 +3.2% | 1.2% | €8.20 | €8.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.84 | €8.30 +42.1% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.30 | 2 |
| Oct ’24 | €5.87 | €8.30 +41.4% | 1.2% | €8.40 | €8.20 | €11.44 | 2 |
| May ’24 | €5.30 | €8.05 +51.9% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €5.96 | 2 |
| Apr ’24 | €5.08 | €8.05 +58.5% | 0.6% | €8.10 | €8.00 | €6.02 | 2 |
| Mar ’24 | €4.62 | €7.25 +57.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €6.56 | 2 |
| Feb ’24 | €4.65 | €7.25 +56.1% | 9.0% | €7.90 | €6.60 | €7.87 | 2 |
| Jan ’24 | €4.26 | €7.47 +75.5% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €7.85 | 3 |
| Dec ’23 | €4.34 | €7.47 +72.2% | 8.2% | €7.90 | €6.60 | €6.40 | 3 |
| Nov ’23 | €4.49 | €7.80 +73.9% | 8.9% | €8.70 | €7.00 | €5.84 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€598.2m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.55
7D
1.4%
1Y
-3.1%
Thai Beverage
S$13.6b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
3.0%
1Y
6.4%
Anheuser-Busch InBev
€101.1b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€51.84
7D
-3.0%
1Y
-9.0%