AAK AB (publ.) 評価

6AA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6AA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6AA0 ( €24.24 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €23.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6AA0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6AA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6AA0は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、6AA0 の株価収益率レシオを示している。これは6AA0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
6AA0 のPE レシオは？
PEレシオ	21.1x
収益	SEK 3.48b
時価総額	SEK 73.25b

6AA0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	13.8x
PEGレシオ	3.9x

株価収益率同業他社との比較

6AA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6AA0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.4x
SZU Südzucker	6.8x	-10.2%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€588.4m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€405.3m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	6.7x	n/a	€51.9m
6AA0 AAK AB (publ.)	21.1x	5.4%	€73.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 6AA0は、同業他社の平均 ( { 21.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

6AA0'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6AA0は、 German Food業界平均 (11x) (21.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

6AA0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6AA0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	21.1x
公正PE 比率	19.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 6AA0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6AA0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€24.24	€29.32 +20.9%	14.7%	€34.57	€21.60	n/a	8
Nov ’25	€25.84	€29.45 +14.0%	14.0%	€34.74	€21.71	n/a	8
Oct ’25	€28.62	€28.87 +0.9%	15.7%	€35.21	€21.56	n/a	8
Sep ’25	€27.62	€27.70 +0.3%	15.9%	€34.51	€21.13	n/a	8
Aug ’25	€26.28	€27.70 +5.4%	15.9%	€34.51	€21.13	n/a	8
Jul ’25	€26.86	€27.19 +1.2%	17.5%	€35.52	€19.98	n/a	8
Jun ’25	€25.52	€24.71 -3.2%	19.2%	€34.00	€19.13	n/a	7
May ’25	€24.00	€24.71 +3.0%	19.2%	€34.00	€19.13	n/a	7
Apr ’25	€21.86	€22.45 +2.7%	19.5%	€29.57	€16.96	n/a	7
Mar ’25	€20.18	€22.53 +11.6%	20.2%	€30.35	€16.07	n/a	8
Feb ’25	€20.66	€21.09 +2.1%	18.3%	€28.05	€15.34	n/a	8
Jan ’25	€20.28	€21.45 +5.7%	18.1%	€28.67	€15.68	n/a	8
Dec ’24	€19.16	€20.62 +7.6%	15.8%	€25.38	€15.32	n/a	8
Nov ’24	€18.19	€20.09 +10.5%	14.8%	€24.52	€14.80	€25.84	8
Oct ’24	€16.97	€19.75 +16.4%	11.5%	€23.38	€15.24	€28.62	8
Sep ’24	€17.13	€19.73 +15.2%	12.4%	€23.45	€14.59	€27.62	8
Aug ’24	€17.24	€19.73 +14.4%	12.4%	€23.45	€14.59	€26.28	8
Jul ’24	€17.12	€19.72 +15.2%	13.9%	€23.73	€14.15	€26.86	8
Jun ’24	€17.72	€19.72 +11.3%	13.9%	€23.73	€14.15	€25.52	8
May ’24	€18.07	€18.52 +2.5%	15.9%	€22.08	€13.43	€24.00	8
Apr ’24	€16.57	€17.67 +6.7%	12.6%	€21.23	€13.71	€21.86	8
Mar ’24	€15.83	€17.88 +13.0%	12.2%	€21.57	€14.20	€20.18	8
Feb ’24	€15.77	€17.51 +11.0%	13.0%	€21.46	€13.95	€20.66	8
Jan ’24	€16.03	€17.33 +8.1%	14.1%	€21.99	€14.29	€20.28	8
Dec ’23	€16.16	€17.33 +7.3%	14.1%	€21.99	€14.29	€19.16	8
Nov ’23	€14.46	€17.33 +19.8%	14.1%	€21.99	€14.29	€18.19	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

0.2%

-0.9%

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

2.6%

2.5%

Carlsberg

DKK 100.8b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 97.06

2.1%

-14.7%