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Red Light Holland バランスシートの健全性
Red Light Hollandの総株主資本はCA$23.6M 、総負債はCA$1.2Mで、負債比率は5.2%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$27.3MとCA$3.7Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$13.37m |
| エクイティ | CA$20.10m |
| 負債合計 | CA$3.90m |
| 総資産 | CA$24.00m |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: 4YXの 短期資産 ( CA$19.5M ) が 短期負債 ( CA$2.9M ) を超えています。
長期負債: 4YXの短期資産 ( CA$19.5M ) が 長期負債 ( CA$812.6K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 4YX総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: 4YXは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 4YXは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: 4YXは、フリー キャッシュ フローが毎年45.3 % の歴史的率で減少し続ける場合、 2.9年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。