Atlantic Sapphire ASA

DB:4AS1 株式レポート

時価総額:€48.3m

Atlantic Sapphire 評価

4AS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4AS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4AS1 ( €0 ) は、当社の 公正価値 ( €0.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4AS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

4AS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

4AS1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益5.3x
企業価値/EBITDA-1.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4AS1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4AS1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.2xn/a€55.3m
VEZ Veganz Group
0.6x27.9%€8.1m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€408.8m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€625.2m
4AS1 Atlantic Sapphire
3x25.9%€566.5m

Price-To-Sales vs ピア: 4AS1は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

4AS1'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4AS1は、 German Food業界平均 (0.6x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4AS1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4AS1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4AS1のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの4AS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.0003
€4.62
+1,538,776.7%
9.4%€5.05€4.18n/a2
Nov ’25€0.003
€4.62
+153,787.7%
9.4%€5.05€4.18n/a2
Oct ’25€0.014
€4.62
+32,875.9%
9.4%€5.05€4.18n/a2
Sep ’25€0.05
€4.64
+9,186.2%
9.1%€5.07€4.22n/a2
Aug ’25€0.51
€3.04
+492.8%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Jul ’25€0.75
€3.04
+302.6%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Jun ’25€0.98
€3.04
+209.2%
41.8%€4.30€1.77n/a2
May ’25€0.71
€3.04
+324.5%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Apr ’25€0.71
€3.04
+327.5%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Mar ’25€0.99
€4.36
+338.2%
49.9%€7.08€1.76n/a3
Feb ’25€1.36
€3.59
+163.8%
63.7%€7.06€1.32n/a4
Jan ’25€1.32
€5.04
+280.9%
50.7%€7.70€1.24n/a4
Dec ’24€0.98
€5.03
+413.6%
50.6%€7.71€1.24n/a4
Nov ’24€1.05
€6.52
+519.5%
23.0%€7.94€4.45€0.0033
Oct ’24€1.24
€6.52
+424.7%
23.0%€7.94€4.45€0.0143
Sep ’24€1.88
€6.93
+269.5%
22.9%€8.59€4.35€0.054
Aug ’24€5.25
€7.08
+34.9%
17.9%€8.50€5.06€0.515
Jul ’24€5.51
€7.08
+28.5%
17.9%€8.50€5.06€0.755
Jun ’24€4.02
€7.21
+79.6%
18.7%€8.78€5.04€0.985
May ’24€3.86
€7.09
+84.0%
29.8%€8.79€3.52€0.714
Apr ’24€4.89
€7.09
+45.2%
29.8%€8.79€3.52€0.714
Mar ’24€6.07
€6.71
+10.6%
29.0%€8.66€3.46€0.995
Feb ’24€9.02
€6.71
-25.6%
29.0%€8.66€3.46€1.365
Jan ’24€7.01
€6.49
-7.4%
27.4%€8.94€3.58€1.325
Dec ’23€7.63
€6.69
-12.3%
28.5%€9.34€3.74€0.985
Nov ’23€6.73
€6.69
-0.6%
28.5%€9.34€3.74€1.055

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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