Atlantic Sapphire ASA

DB:4AS1 株式レポート

時価総額：€47.2m

Atlantic Sapphire 評価

4AS1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4AS1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4AS1 ( €0 ) は、当社の 公正価値 ( €0.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4AS1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4AS1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4AS1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4AS1 の販売価格 レシオを示している。これは4AS1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4AS1 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$17.13m
時価総額US$49.13m

販売価格 同業他社との比較

4AS1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4AS1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€51.9m
VEZ Veganz Group
0.5xn/a€7.2m
NLM FRoSTA
0.7xn/a€405.3m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.8xn/a€588.4m
4AS1 Atlantic Sapphire
2.9x25.9%€544.3m

Price-To-Sales vs ピア: 4AS1は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

4AS1'のPS レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。

35 企業価格／販売推定成長率時価総額
4AS1 2.9x業界平均 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4AS1は、 German Food業界平均 (0.6x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4AS1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4AS1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4AS1のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4AS1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.002
€4.79
+239,274.8%
10.5%€5.29€4.28n/a2
Nov ’25€0.003
€4.62
+153,787.7%
9.4%€5.05€4.18n/a2
Oct ’25€0.014
€4.62
+32,875.9%
9.4%€5.05€4.18n/a2
Sep ’25€0.05
€4.64
+9,186.2%
9.1%€5.07€4.22n/a2
Aug ’25€0.51
€3.04
+492.8%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Jul ’25€0.75
€3.04
+302.6%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Jun ’25€0.98
€3.04
+209.2%
41.8%€4.30€1.77n/a2
May ’25€0.71
€3.04
+324.5%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Apr ’25€0.71
€3.04
+327.5%
41.8%€4.30€1.77n/a2
Mar ’25€0.99
€4.36
+338.2%
49.9%€7.08€1.76n/a3
Feb ’25€1.36
€3.59
+163.8%
63.7%€7.06€1.32n/a4
Jan ’25€1.32
€5.04
+280.9%
50.7%€7.70€1.24n/a4
Dec ’24€0.98
€5.03
+413.6%
50.6%€7.71€1.24n/a4
Nov ’24€1.05
€6.52
+519.5%
23.0%€7.94€4.45€0.0033
Oct ’24€1.24
€6.52
+424.7%
23.0%€7.94€4.45€0.0143
Sep ’24€1.88
€6.93
+269.5%
22.9%€8.59€4.35€0.054
Aug ’24€5.25
€7.08
+34.9%
17.9%€8.50€5.06€0.515
Jul ’24€5.51
€7.08
+28.5%
17.9%€8.50€5.06€0.755
Jun ’24€4.02
€7.21
+79.6%
18.7%€8.78€5.04€0.985
May ’24€3.86
€7.09
+84.0%
29.8%€8.79€3.52€0.714
Apr ’24€4.89
€7.09
+45.2%
29.8%€8.79€3.52€0.714
Mar ’24€6.07
€6.71
+10.6%
29.0%€8.66€3.46€0.995
Feb ’24€9.02
€6.71
-25.6%
29.0%€8.66€3.46€1.365
Jan ’24€7.01
€6.49
-7.4%
27.4%€8.94€3.58€1.325
Dec ’23€7.63
€6.69
-12.3%
28.5%€9.34€3.74€0.985
Nov ’23€6.73
€6.69
-0.6%
28.5%€9.34€3.74€1.055

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Olvi Oyj

€581.7m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.45

7D

-0.4%

1Y

-1.0%

Thai Beverage

S$12.9b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.35

7D

-0.7%

1Y

-6.3%

Carlsberg

DKK 99.3b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 96.26

7D

0.8%

1Y

-15.9%