Post Holdings 評価
2PO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2PO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2PO ( €107 ) は、当社の 公正価値 ( €561.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2POは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2PO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2POは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2PO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18x |
| 収益 | US$366.70m |
| 時価総額 | US$6.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
2PO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2POは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2PO'のPE レシオは、European Food 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2POは、 German Food業界平均 (10.8x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2PO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18x |
| 公正PE 比率 | 20.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2POは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €107.00 | €118.40 +10.7% | 7.2% | €132.19 | €99.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €101.00 | €114.28 +13.1% | 6.7% | €127.99 | €95.99 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €104.00 | €112.26 +7.9% | 6.7% | €125.73 | €94.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €104.00 | €114.49 +10.1% | 6.7% | €128.13 | €96.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €102.00 | €112.03 +9.8% | 8.2% | €129.74 | €97.30 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €96.00 | €111.67 +16.3% | 7.7% | €130.40 | €97.80 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €98.00 | €110.87 +13.1% | 7.9% | €130.00 | €97.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €99.00 | €108.47 +9.6% | 5.0% | €120.46 | €98.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €98.00 | €106.21 +8.4% | 5.5% | €118.12 | €96.89 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €95.50 | €106.21 +11.2% | 5.5% | €118.12 | €96.89 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €86.00 | €95.01 +10.5% | 7.5% | €104.88 | €82.08 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €79.50 | €94.62 +19.0% | 8.0% | €105.34 | €82.44 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €78.50 | €95.75 +22.0% | 7.1% | €105.09 | €82.24 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.50 | €99.86 +32.3% | 6.3% | €109.37 | €85.59 | €101.00 | 9 |
| Oct ’24 | €81.00 | €99.94 +23.4% | 6.4% | €108.81 | €85.16 | €104.00 | 8 |
| Sep ’24 | €82.00 | €97.52 +18.9% | 6.4% | €106.31 | €83.20 | €104.00 | 8 |
| Aug ’24 | €76.50 | €93.07 +21.7% | 8.5% | €103.66 | €76.62 | €102.00 | 8 |
| Jul ’24 | €79.00 | €94.41 +19.5% | 8.5% | €104.90 | €77.54 | €96.00 | 8 |
| Jun ’24 | €78.00 | €94.86 +21.6% | 8.1% | €104.89 | €77.53 | €98.00 | 8 |
| May ’24 | €82.00 | €92.61 +12.9% | 9.9% | €104.82 | €77.48 | €99.00 | 5 |
| Apr ’24 | €82.50 | €96.84 +17.4% | 9.9% | €107.09 | €79.15 | €98.00 | 5 |
| Mar ’24 | €84.00 | €97.03 +15.5% | 9.0% | €107.12 | €79.18 | €95.50 | 6 |
| Feb ’24 | €86.50 | €91.80 +6.1% | 12.7% | €105.83 | €64.42 | €86.00 | 8 |
| Jan ’24 | €84.50 | €91.98 +8.9% | 13.4% | €108.49 | €66.04 | €79.50 | 10 |
| Dec ’23 | €89.00 | €93.10 +4.6% | 13.3% | €109.25 | €66.50 | €78.50 | 10 |
| Nov ’23 | €92.00 | €95.94 +4.3% | 13.4% | €109.91 | €71.90 | €75.50 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Olvi Oyj
€581.7m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.45
7D
-0.4%
1Y
-1.0%
Thai Beverage
S$12.9b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.35
7D
-0.7%
1Y
-6.3%
Carlsberg
DKK 99.3b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 96.26
7D
0.8%
1Y
-15.9%